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| 益丰药房(603939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,383,075.83 | 1,012,078.97 | 671,870.89 | 330,244.84 | |
| 收到的税费返还 | 25.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,088.20 | 16,415.28 | 20,319.41 | 6,161.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,393,189.68 | 1,028,494.24 | 692,190.30 | 336,406.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 814,626.72 | 617,695.38 | 444,200.71 | 210,621.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,420.76 | 149,681.60 | 101,719.51 | 56,444.35 | |
| 支付的各项税费 | 77,163.10 | 60,061.22 | 38,064.39 | 18,520.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,413.55 | 110,160.04 | 66,961.01 | 21,340.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,259,624.13 | 937,598.24 | 650,945.61 | 306,927.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,565.55 | 90,896.00 | 41,244.69 | 29,478.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.83 | 20.84 | 9.31 | 4.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141,663.25 | 126,691.80 | 63,377.71 | 44,937.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,051.09 | 126,712.64 | 63,387.02 | 44,941.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,280.23 | 34,427.02 | 20,957.30 | 5,767.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,892.98 | 6,351.60 | 4,485.60 | 700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195,432.48 | 179,291.60 | 157,447.00 | 46,396.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,605.69 | 220,070.22 | 182,889.90 | 52,863.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,554.60 | -93,357.58 | -119,502.88 | -7,921.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,032.85 | 2,602.85 | 2,602.85 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | 220.00 | 220.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 194,760.20 | 194,760.20 | 194,760.20 | 37,570.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,793.05 | 197,363.05 | 197,363.05 | 37,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,810.00 | 8,810.00 | 1,530.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,596.83 | 15,967.77 | 7,297.01 | 997.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,192.68 | 774.31 | 326.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.30 | 564.22 | 352.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,013.14 | 25,341.99 | 9,179.55 | 997.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,779.92 | 172,021.07 | 188,183.51 | 36,672.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,790.86 | 169,559.49 | 109,925.31 | 58,229.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,116.87 | 74,116.87 | 74,116.87 | 74,116.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,907.73 | 243,676.36 | 184,042.18 | 132,346.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,685.47 | -- | 46,335.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,772.12 | -- | 1,270.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,086.29 | -- | 4,377.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,054.16 | -- | 951.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,731.59 | -- | 4,799.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.23 | -- | 19.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.86 | -- | 40.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,339.04 | -- | 2,838.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,942.00 | -- | -818.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,396.02 | -- | -661.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.68 | -- | -10.94 | -- | |
| 存货的减少 | -34,207.86 | -- | -8,728.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,629.76 | -- | 8,747.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,118.91 | -- | -19,404.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,844.66 | -- | 1,440.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,565.55 | -- | 41,244.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,907.73 | -- | 184,042.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,116.87 | -- | 74,116.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 178,790.86 | -- | 109,925.31 | -- | |
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