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| 益丰药房(603939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,051,670.29 | 1,382,256.28 | 884,886.46 | 420,029.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,989.03 | 35,007.62 | 29,183.74 | 3,750.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,067,659.32 | 1,417,263.89 | 914,070.20 | 423,779.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,145,922.56 | 815,144.86 | 574,148.29 | 244,284.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,951.20 | 237,921.42 | 149,550.62 | 70,195.55 | |
| 支付的各项税费 | 105,305.13 | 63,302.01 | 41,916.81 | 21,068.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,453.70 | 70,086.60 | 39,125.68 | 23,422.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,675,632.59 | 1,186,454.88 | 804,741.41 | 358,970.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,026.73 | 230,809.01 | 109,328.79 | 64,808.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 902.78 | 13.35 | 5.54 | 2.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,909.64 | 81,576.36 | 52,934.29 | 6,864.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,812.42 | 81,589.71 | 52,939.83 | 6,866.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,750.58 | 34,587.25 | 21,625.73 | 12,459.40 | |
| 投资所支付的现金 | 35,004.85 | 32,394.75 | 16,146.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,055.61 | 34,781.31 | 24,519.23 | 11,583.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,401.51 | 83,025.43 | 78,275.43 | 37,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,212.54 | 184,788.74 | 140,567.38 | 61,423.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,400.12 | -103,199.03 | -87,627.55 | -54,556.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,741.10 | 8,400.10 | 124.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 659.00 | 124.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,243.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,741.10 | 65,643.40 | 124.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,169.39 | 12,878.19 | 480.00 | 130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,621.40 | 28,955.98 | 13,848.82 | 2,130.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,119.57 | 6,005.37 | 3,324.31 | 1,658.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,477.00 | 98,778.49 | 66,946.80 | 31,607.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,267.79 | 140,612.66 | 81,275.62 | 33,868.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,526.69 | -74,969.26 | -81,151.62 | -33,868.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,099.92 | 52,640.72 | -59,450.38 | -23,616.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,720.05 | 192,720.05 | 192,720.05 | 192,720.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,819.96 | 245,360.77 | 133,269.67 | 169,103.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,719.49 | -- | 64,053.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,601.87 | -- | 2,687.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,965.24 | -- | 7,032.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,732.46 | -- | 1,556.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,537.85 | -- | 7,752.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,316.71 | -- | -568.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,033.00 | -- | 77.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,520.85 | -- | 8,077.53 | -- | |
| 投资损失 | -686.87 | -- | -678.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,726.46 | -- | -1,610.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,154.76 | -- | 24.62 | -- | |
| 存货的减少 | -45,939.44 | -- | -11,723.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,330.78 | -- | -35,596.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 213,986.49 | -- | 9,709.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,315.98 | -- | 492.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 392,026.73 | -- | 109,328.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 291,819.96 | -- | 133,269.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,720.05 | -- | 192,720.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,099.92 | -- | -59,450.38 | -- | |
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