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益丰药房(603939) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,826.84 | 228,810.15 | 149,107.76 | 74,128.59 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,937.43 | 1,227.64 | 973.28 | 171.04 | |
经营活动现金流入小计 | 324,764.27 | 230,037.79 | 150,081.04 | 74,299.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,806.63 | 139,693.61 | 94,164.48 | 44,887.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,293.49 | 31,186.38 | 20,789.07 | 10,624.50 | |
支付的各项税费 | 22,562.87 | 15,816.93 | 10,351.44 | 4,577.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,949.54 | 27,851.91 | 17,989.47 | 6,401.44 | |
经营活动现金流出小计 | 306,612.53 | 214,548.83 | 143,294.45 | 66,490.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,151.74 | 15,488.96 | 6,786.59 | 7,808.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 105.00 | 105.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 351.02 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.55 | 1.96 | 16.97 | 1.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 133,568.24 | 76,350.00 | 12,097.05 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 133,711.79 | 76,807.98 | 12,114.02 | 1.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,237.40 | 12,493.95 | 4,255.98 | 1,645.96 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,423.79 | 6,116.90 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 173,700.00 | 142,150.00 | 71,200.00 | 28,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 203,361.18 | 160,760.85 | 75,455.98 | 29,645.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,649.39 | -83,952.87 | -63,341.96 | -29,643.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 73,704.00 | 73,754.00 | 73,704.00 | 73,704.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 73,704.00 | 73,754.00 | 73,704.00 | 73,704.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,707.12 | 8,247.14 | 10,374.12 | 4,673.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,707.12 | 8,247.14 | 10,374.12 | 4,673.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,996.88 | 65,506.86 | 63,329.88 | 69,030.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,499.22 | -2,957.05 | 6,774.50 | 47,195.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,163.01 | 14,163.01 | 14,163.01 | 14,163.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,662.23 | 11,205.96 | 20,937.51 | 61,358.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,823.74 | -- | 8,888.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 683.65 | -- | 315.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,407.52 | -- | 1,102.65 | -- | |
无形资产摊销 | 307.62 | -- | 147.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,928.23 | -- | 1,893.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.70 | -- | 13.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,190.81 | -- | -327.17 | -- | |
投资损失 | -759.43 | -- | -334.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | 349.77 | -- | 50.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,153.45 | -- | -3,817.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,161.06 | -- | -5,061.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,873.27 | -- | 3,914.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,151.74 | -- | 6,786.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,662.23 | -- | 20,937.51 | -- | |
现金的期初余额 | 14,163.01 | -- | 14,163.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,499.22 | -- | 6,774.50 | -- |
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