益丰药房

- 603939

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
益丰药房(603939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,826.84228,810.15149,107.7674,128.59
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,937.431,227.64973.28171.04
经营活动现金流入小计324,764.27230,037.79150,081.0474,299.63
购买商品、接受劳务支付的现金199,806.63139,693.6194,164.4844,887.06
支付给职工以及为职工支付的现金43,293.4931,186.3820,789.0710,624.50
支付的各项税费22,562.8715,816.9310,351.444,577.78
支付的其他与经营活动有关的现金40,949.5427,851.9117,989.476,401.44
经营活动现金流出小计306,612.53214,548.83143,294.4566,490.78
经营活动产生的现金流量净额18,151.7415,488.966,786.597,808.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105.00105.00----
取得投资收益所收到的现金--351.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.551.9616.971.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金133,568.2476,350.0012,097.05--
投资活动现金流入小计133,711.7976,807.9812,114.021.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,237.4012,493.954,255.981,645.96
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,423.796,116.90----
支付的其他与投资活动有关的现金173,700.00142,150.0071,200.0028,000.00
投资活动现金流出小计203,361.18160,760.8575,455.9829,645.96
投资活动产生的现金流量净额-69,649.39-83,952.87-63,341.96-29,643.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73,704.0073,754.0073,704.0073,704.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计73,704.0073,754.0073,704.0073,704.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,000.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,707.128,247.1410,374.124,673.74
筹资活动现金流出小计18,707.128,247.1410,374.124,673.74
筹资活动产生的现金流量净额54,996.8865,506.8663,329.8869,030.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,499.22-2,957.056,774.5047,195.12
加:期初现金及现金等价物余额14,163.0114,163.0114,163.0114,163.01
六、期末现金及现金等价物余额17,662.2311,205.9620,937.5161,358.12
附注
净利润17,823.74--8,888.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备683.65--315.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,407.52--1,102.65--
无形资产摊销307.62--147.51--
长期待摊费用摊销3,928.23--1,893.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.70--13.88--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,190.81---327.17--
投资损失-759.43---334.75--
递延所得税资产减少349.77--50.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,153.45---3,817.35--
经营性应收项目的减少-15,161.06---5,061.10--
经营性应付项目的增加23,873.27--3,914.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,151.74--6,786.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,662.23--20,937.51--
现金的期初余额14,163.01--14,163.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,499.22--6,774.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶