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麦迪科技

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麦迪科技(603990) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,407.52
收到的税费返还1,251.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,534.61
经营活动现金流入小计24,193.28
购买商品、接受劳务支付的现金5,315.63
支付给职工以及为职工支付的现金5,393.23
支付的各项税费3,500.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,230.06
经营活动现金流出小计20,439.67
经营活动产生的现金流量净额3,753.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,993.82
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,993.82
投资活动产生的现金流量净额-7,993.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,555.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,555.85
偿还债务支付的现金2,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金510.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金69.00
筹资活动现金流出小计3,379.33
筹资活动产生的现金流量净额7,176.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,936.44
加:期初现金及现金等价物余额8,144.98
六、期末现金及现金等价物余额11,081.42
附注
净利润3,895.60
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备467.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧142.87
无形资产摊销131.82
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.54
固定资产报废损失0.35
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用169.77
投资损失--
递延所得税资产减少-141.74
递延所得税负债增加--
存货的减少-476.00
经营性应收项目的减少-3,914.64
经营性应付项目的增加3,457.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,753.61
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,081.42
现金的期初余额8,144.98
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,936.44
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