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| 麦迪科技(603990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,185.55 | 13,924.29 | 8,877.63 | 3,298.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,031.98 | 1,510.86 | 1,048.37 | 841.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.67 | 1,826.92 | 751.29 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,506.20 | 17,262.08 | 10,677.30 | 4,139.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,530.18 | 5,759.81 | 3,736.17 | 3,042.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,425.40 | 5,278.29 | 3,399.33 | 1,750.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,425.84 | 3,221.28 | 2,628.22 | 1,791.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,868.94 | 5,586.93 | 2,995.13 | 834.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,250.36 | 19,846.31 | 12,758.86 | 7,418.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,255.84 | -2,584.24 | -2,081.56 | -3,278.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.70 | 7.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7.70 | 7.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,801.05 | 2,276.11 | 1,651.24 | 877.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,801.05 | 2,276.11 | 1,651.24 | 877.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,801.05 | -2,268.41 | -1,643.54 | -877.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,180.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,247.12 | 5,247.12 | 2,624.12 | 359.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,427.12 | 5,247.12 | 2,624.12 | 359.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 4,800.00 | 4,184.08 | 1,576.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 661.70 | 491.54 | 306.18 | 172.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.48 | 48.00 | 24.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,300.18 | 5,339.54 | 4,514.25 | 1,748.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,126.94 | -92.41 | -1,890.13 | -1,389.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,581.73 | -4,945.06 | -5,615.23 | -5,544.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,081.42 | 11,081.42 | 11,081.42 | 11,081.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,663.15 | 6,136.36 | 5,466.19 | 5,536.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,520.57 | -- | 1,035.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 384.12 | -- | 144.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 453.62 | -- | 142.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.66 | -- | 61.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.58 | -- | 79.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.49 | -- | -12.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -63.54 | -- | -76.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,533.55 | -- | -2,181.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,132.86 | -- | -1,274.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,255.84 | -- | -2,081.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,663.15 | -- | 5,466.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,081.42 | -- | 11,081.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,581.73 | -- | -5,615.23 | -- | |
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