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| 麦迪科技(603990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,684.76 | 18,220.56 | 11,225.20 | 4,560.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,165.91 | 2,037.11 | 1,579.08 | 619.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.29 | 2,004.96 | 1,499.48 | 531.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,919.96 | 22,262.63 | 14,303.76 | 5,712.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,504.61 | 6,088.00 | 3,509.91 | 1,464.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,578.94 | 8,470.53 | 5,402.50 | 2,886.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,576.58 | 3,484.46 | 2,538.28 | 1,956.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,211.90 | 4,344.42 | 2,475.06 | 1,321.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,872.04 | 22,387.41 | 13,925.75 | 7,629.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,047.92 | -124.78 | 378.02 | -1,917.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.70 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.11 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 0.91 | 0.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,524.27 | 4,617.61 | 4,516.94 | 4,516.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 887.69 | 408.86 | 259.49 | 186.29 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,887.69 | 6,508.86 | 4,759.49 | 4,686.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,363.42 | -1,891.25 | -242.55 | -169.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,663.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,048.35 | 12,701.97 | 9,275.91 | 3,288.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 179.00 | 179.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,712.08 | 12,880.97 | 9,454.91 | 3,288.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,532.11 | 12,808.55 | 6,996.74 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,160.31 | 1,921.50 | 1,686.60 | 126.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 964.57 | 1,149.41 | 184.36 | 180.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,656.99 | 15,879.47 | 8,867.70 | 4,307.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,055.09 | -2,998.50 | 587.21 | -1,018.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,739.60 | -5,014.52 | 722.68 | -3,105.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,676.84 | 14,676.84 | 14,676.84 | 14,676.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,416.44 | 9,662.32 | 15,399.52 | 11,571.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,196.57 | -- | -540.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 104.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,396.22 | -- | 700.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.82 | -- | 32.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.77 | -- | 35.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.77 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.98 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 736.24 | -- | 339.11 | -- | |
| 投资损失 | 180.84 | -- | -4.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.02 | -- | -24.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.41 | -- | -4.26 | -- | |
| 存货的减少 | -610.02 | -- | -1,045.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -767.45 | -- | 1,344.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,021.90 | -- | -666.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21.92 | -- | -162.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,047.92 | -- | 378.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,416.44 | -- | 15,399.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,676.84 | -- | 14,676.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,739.60 | -- | 722.68 | -- | |
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