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麦迪科技(603990) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,304.29 | 8,836.79 | |||
收到的税费返还 | 1,022.01 | 296.30 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,870.29 | 8,580.39 | |||
经营活动现金流入小计 | 30,196.59 | 17,713.48 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,358.94 | 9,859.73 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,159.55 | 9,463.90 | |||
支付的各项税费 | 1,922.75 | 1,071.59 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,870.81 | 2,296.02 | |||
经营活动现金流出小计 | 42,312.04 | 22,691.24 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -12,115.45 | -4,977.76 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,900.00 | 11,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 215.80 | 28.56 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 46,115.81 | 11,028.56 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,627.28 | 5,419.35 | |||
投资所支付的现金 | 29,900.00 | 24,400.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,504.00 | 1,500.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 47,031.28 | 31,319.35 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -915.47 | -20,290.79 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 52,345.00 | 42,205.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.14 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 52,354.14 | 42,205.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 52,833.43 | 28,556.41 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,011.33 | 644.21 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,132.16 | 1,971.47 | |||
筹资活动现金流出小计 | 56,976.92 | 31,172.08 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,622.78 | 11,032.92 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,653.71 | -14,235.63 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,292.96 | 41,292.96 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,639.25 | 27,057.32 | |||
附注 | |||||
净利润 | -7,539.55 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 219.06 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,964.82 | -- | |||
无形资产摊销 | 83.51 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,107.34 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.38 | -- | |||
固定资产报废损失 | 15.63 | -- | |||
公允价值变动损失 | -132.59 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,966.23 | -- | |||
投资损失 | -21.61 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 119.67 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -1.29 | -- | |||
存货的减少 | 1,858.34 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 6,428.77 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -20,063.44 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -13.42 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -12,115.45 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 23,639.25 | -- | |||
现金的期初余额 | 41,292.96 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -17,653.71 | -- |
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