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| 麦迪科技(603990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,251.93 | 24,840.38 | 15,999.52 | 7,141.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,401.43 | 1,097.44 | 692.52 | 396.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.26 | 1,162.35 | 874.01 | 351.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,737.62 | 27,100.17 | 17,566.06 | 7,889.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,966.71 | 5,986.02 | 4,254.55 | 2,623.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,513.52 | 12,141.44 | 8,188.53 | 5,480.49 | |
| 支付的各项税费 | 4,431.14 | 3,545.53 | 2,411.26 | 1,467.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,774.91 | 4,441.55 | 3,029.82 | 1,553.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,686.28 | 26,114.54 | 17,884.15 | 11,125.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,051.34 | 985.63 | -318.10 | -3,235.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,900.00 | 80,100.00 | 44,500.00 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.16 | 361.34 | 198.70 | 175.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.35 | 42.11 | 42.11 | 36.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,689.51 | 80,503.44 | 44,740.81 | 32,712.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,457.89 | 2,204.78 | 1,417.17 | 160.54 | |
| 投资所支付的现金 | 113,700.00 | 86,900.00 | 29,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,157.89 | 89,149.78 | 31,262.17 | 205.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,531.62 | -8,646.33 | 13,478.64 | 32,507.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,214.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,350.00 | 10,450.00 | 6,950.00 | 5,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,564.31 | 10,450.00 | 6,950.00 | 5,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,950.00 | 10,950.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 358.43 | 287.53 | 211.67 | 93.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514.28 | 204.89 | 109.89 | 90.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,822.71 | 11,442.42 | 2,821.56 | 2,183.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,741.59 | -992.42 | 4,128.44 | 3,266.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,324.55 | -8,653.12 | 17,288.98 | 32,537.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,871.41 | 31,871.41 | 31,871.41 | 31,871.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,195.96 | 23,218.29 | 49,160.39 | 64,409.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,548.91 | -- | 2,145.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,283.42 | -- | 546.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.35 | -- | 66.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.78 | -- | 35.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.70 | -- | 5.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | 0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.83 | -- | 114.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 397.26 | -- | 238.04 | -- | |
| 投资损失 | -477.27 | -- | -149.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -618.13 | -- | -391.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.92 | -- | -11.15 | -- | |
| 存货的减少 | 395.33 | -- | -231.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -824.22 | -- | 660.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,274.75 | -- | -3,815.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -125.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,051.34 | -- | -318.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,282.44 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,195.96 | -- | 49,160.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,871.41 | -- | 31,871.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,324.55 | -- | 17,288.98 | -- | |
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