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| 麦迪科技(603990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,615.70 | 14,701.85 | 9,290.18 | 4,685.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,894.03 | 1,507.94 | 831.71 | 464.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,063.61 | 1,043.28 | 524.53 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,573.34 | 17,253.07 | 10,646.41 | 5,150.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,638.18 | 6,876.08 | 4,697.76 | 2,792.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,424.70 | 7,666.16 | 5,105.53 | 2,808.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,852.52 | 3,325.12 | 2,311.28 | 1,229.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,273.89 | 4,502.75 | 3,160.95 | 1,660.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,189.29 | 22,370.11 | 15,275.52 | 8,492.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -615.94 | -5,117.04 | -4,629.11 | -3,342.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,721.13 | 77.99 | 69.33 | 1.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.07 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,770.20 | 13,117.99 | 11,109.33 | 1.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,010.50 | 2,685.09 | 1,149.25 | 531.04 | |
| 投资所支付的现金 | 24,600.00 | 15,300.00 | 14,300.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,610.50 | 17,985.09 | 15,449.25 | 7,531.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,840.30 | -4,867.10 | -4,339.92 | -7,529.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,790.87 | 2,811.13 | 2,811.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,290.87 | 9,311.13 | 2,811.13 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,191.11 | 14,691.11 | 10,246.24 | 7,116.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,737.30 | 1,654.68 | 1,611.51 | 131.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 673.38 | 360.00 | 360.00 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,601.78 | 16,705.78 | 12,217.75 | 7,428.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,310.92 | -7,394.65 | -9,406.62 | -7,428.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,767.16 | -17,378.79 | -18,375.65 | -18,299.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,663.15 | 28,663.15 | 28,663.15 | 28,663.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,895.99 | 11,284.36 | 10,287.50 | 10,363.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,111.09 | -- | 1,368.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 779.85 | -- | 118.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,051.31 | -- | 521.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.71 | -- | 33.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -9.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 325.85 | -- | 192.93 | -- | |
| 投资损失 | -121.13 | -- | -69.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.86 | -- | -3.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 238.13 | -- | -513.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,191.82 | -- | -4,206.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,925.41 | -- | -2,060.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 170.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -615.94 | -- | -4,629.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,895.99 | -- | 10,287.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,663.15 | -- | 28,663.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,767.16 | -- | -18,375.65 | -- | |
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