- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
麦迪科技(603990) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,840.38 | 15,999.52 | 7,141.60 | 36,607.92 | 24,585.96 |
收到的税费返还 | 1,097.44 | 692.52 | 396.63 | 1,822.96 | 1,598.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,162.35 | 874.01 | 351.21 | 1,420.85 | 1,798.22 |
经营活动现金流入小计 | 27,100.17 | 17,566.06 | 7,889.43 | 39,851.73 | 27,982.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,986.02 | 4,254.55 | 2,623.77 | 9,641.81 | 8,371.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,141.44 | 8,188.53 | 5,480.49 | 13,918.76 | 12,008.26 |
支付的各项税费 | 3,545.53 | 2,411.26 | 1,467.60 | 4,257.98 | 3,746.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,441.55 | 3,029.82 | 1,553.15 | 8,429.45 | 4,762.36 |
经营活动现金流出小计 | 26,114.54 | 17,884.15 | 11,125.01 | 36,248.00 | 28,888.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 985.63 | -318.10 | -3,235.58 | 3,603.73 | -905.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,100.00 | 44,500.00 | 32,000.00 | 69,700.00 | 33,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 361.34 | 198.70 | 175.91 | 519.18 | 337.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.11 | 42.11 | 36.70 | 13.13 | 13.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | 772.17 | 500.00 |
投资活动现金流入小计 | 80,503.44 | 44,740.81 | 32,712.61 | 71,004.48 | 33,850.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,204.78 | 1,417.17 | 160.54 | 4,098.90 | 2,408.56 |
投资所支付的现金 | 86,900.00 | 29,800.00 | -- | 103,507.00 | 75,935.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,123.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | 461.41 |
投资活动现金流出小计 | 89,149.78 | 31,262.17 | 205.54 | 117,728.90 | 78,804.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,646.33 | 13,478.64 | 32,507.07 | -46,724.42 | -44,954.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28.68 | 28.68 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28.68 | 28.68 |
取得借款收到的现金 | 10,450.00 | 6,950.00 | 5,450.00 | 10,582.08 | 9,082.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,450.00 | 6,950.00 | 5,450.00 | 10,610.76 | 9,110.76 |
偿还债务支付的现金 | 10,950.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 17,082.08 | 9,582.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287.53 | 211.67 | 93.55 | 1,651.19 | 1,327.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.89 | 109.89 | 90.00 | 7,301.83 | 7,544.58 |
筹资活动现金流出小计 | 11,442.42 | 2,821.56 | 2,183.55 | 26,035.10 | 18,454.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -992.42 | 4,128.44 | 3,266.45 | -15,424.34 | -9,343.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,653.12 | 17,288.98 | 32,537.94 | -58,545.03 | -55,203.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,871.41 | 31,871.41 | 31,871.41 | 90,416.44 | 90,416.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,218.29 | 49,160.39 | 64,409.35 | 31,871.41 | 35,213.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,145.05 | -- | 4,350.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 546.06 | -- | 1,287.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66.71 | -- | 65.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35.39 | -- | 70.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.70 | -- | -8.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | 5.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 114.15 | -- | -114.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 238.04 | -- | 669.21 | -- |
投资损失 | -- | -149.35 | -- | -367.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -391.59 | -- | -322.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11.15 | -- | 15.50 | -- |
存货的减少 | -- | -231.87 | -- | -359.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 660.12 | -- | -4,846.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,815.53 | -- | 962.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -125.56 | -- | -37.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -318.10 | -- | 3,603.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,160.39 | -- | 31,871.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,871.41 | -- | 90,416.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,288.98 | -- | -58,545.03 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |