麦迪科技

- 603990

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
麦迪科技(603990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,840.3815,999.527,141.6036,607.9224,585.96
收到的税费返还1,097.44692.52396.631,822.961,598.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,162.35874.01351.211,420.851,798.22
经营活动现金流入小计27,100.1717,566.067,889.4339,851.7327,982.65
购买商品、接受劳务支付的现金5,986.024,254.552,623.779,641.818,371.70
支付给职工以及为职工支付的现金12,141.448,188.535,480.4913,918.7612,008.26
支付的各项税费3,545.532,411.261,467.604,257.983,746.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,441.553,029.821,553.158,429.454,762.36
经营活动现金流出小计26,114.5417,884.1511,125.0136,248.0028,888.39
经营活动产生的现金流量净额985.63-318.10-3,235.583,603.73-905.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,100.0044,500.0032,000.0069,700.0033,000.00
取得投资收益所收到的现金361.34198.70175.91519.18337.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.1142.1136.7013.1313.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----500.00772.17500.00
投资活动现金流入小计80,503.4444,740.8132,712.6171,004.4833,850.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,204.781,417.17160.544,098.902,408.56
投资所支付的现金86,900.0029,800.00--103,507.0075,935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,123.00--
支付的其他与投资活动有关的现金45.0045.0045.00--461.41
投资活动现金流出小计89,149.7831,262.17205.54117,728.9078,804.97
投资活动产生的现金流量净额-8,646.3313,478.6432,507.07-46,724.42-44,954.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------28.6828.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------28.6828.68
取得借款收到的现金10,450.006,950.005,450.0010,582.089,082.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,450.006,950.005,450.0010,610.769,110.76
偿还债务支付的现金10,950.002,500.002,000.0017,082.089,582.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金287.53211.6793.551,651.191,327.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金204.89109.8990.007,301.837,544.58
筹资活动现金流出小计11,442.422,821.562,183.5526,035.1018,454.06
筹资活动产生的现金流量净额-992.424,128.443,266.45-15,424.34-9,343.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,653.1217,288.9832,537.94-58,545.03-55,203.33
加:期初现金及现金等价物余额31,871.4131,871.4131,871.4190,416.4490,416.44
六、期末现金及现金等价物余额23,218.2949,160.3964,409.3531,871.4135,213.11
附注
净利润--2,145.05--4,350.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--546.06--1,287.22--
无形资产摊销--66.71--65.62--
长期待摊费用摊销--35.39--70.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.70---8.93--
固定资产报废损失--0.47--5.03--
公允价值变动损失--114.15---114.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--238.04--669.21--
投资损失---149.35---367.70--
递延所得税资产减少---391.59---322.68--
递延所得税负债增加---11.15--15.50--
存货的减少---231.87---359.75--
经营性应收项目的减少--660.12---4,846.94--
经营性应付项目的增加---3,815.53--962.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---125.56---37.62--
经营活动产生现金流量净额---318.10--3,603.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,160.39--31,871.41--
现金的期初余额--31,871.41--90,416.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,288.98---58,545.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶