麦迪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦迪科技(603990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,299.5211,765.364,498.9229,775.2118,547.21
收到的税费返还1,769.101,200.67824.882,240.012,302.26
收到的其他与经营活动有关的现金2,552.621,112.33302.112,089.201,227.33
经营活动现金流入小计22,621.2414,078.355,625.9134,104.4222,076.80
购买商品、接受劳务支付的现金7,128.794,490.922,694.915,991.165,123.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,683.136,630.973,622.1112,036.349,152.07
支付的各项税费3,739.312,516.091,995.234,013.793,244.62
支付的其他与经营活动有关的现金5,455.843,499.032,029.167,196.084,639.52
经营活动现金流出小计26,007.0817,137.0110,341.4129,237.3822,160.17
经营活动产生的现金流量净额-3,385.83-3,058.66-4,715.504,867.05-83.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.001,000.0020,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金16.0416.043.40168.39155.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.30----64.6160.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.001,500.001,500.00----
投资活动现金流入小计6,562.346,516.042,503.4020,233.0018,216.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,298.82948.62928.481,662.141,570.63
投资所支付的现金5,300.005,300.001,000.0014,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.001,500.001,500.00
投资活动现金流出小计9,598.829,248.624,928.4817,162.1416,070.63
投资活动产生的现金流量净额-3,036.47-2,732.58-2,425.083,070.852,145.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------121.33121.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------121.33121.33
取得借款收到的现金25,433.075,000.001,000.0010,343.909,875.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------256.68--
筹资活动现金流入小计25,433.075,000.001,000.0010,721.909,996.63
偿还债务支付的现金22,433.325,000.001,000.007,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,989.681,855.3277.461,871.301,801.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.189.18--988.90778.68
筹资活动现金流出小计24,494.176,864.501,077.469,860.198,579.93
筹资活动产生的现金流量净额938.90-1,864.50-77.46861.711,416.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.43-----1.10--
五、现金及现金等价物净增加额-5,460.98-7,655.74-7,218.038,798.513,479.22
加:期初现金及现金等价物余额16,694.5016,694.5016,694.507,895.997,895.99
六、期末现金及现金等价物余额11,233.529,038.769,476.4616,694.5011,375.20
附注
净利润--575.09--5,506.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--335.71--1,243.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--640.72--1,141.64--
无形资产摊销--49.64--66.13--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------6.45--
固定资产报废损失------3.64--
公允价值变动损失--161.44---161.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--154.11--535.61--
投资损失--93.97---103.19--
递延所得税资产减少---27.56--32.76--
递延所得税负债增加---16.14--16.14--
存货的减少---622.14---1,791.21--
经营性应收项目的减少---2,512.19---3,056.31--
经营性应付项目的增加---1,998.69--1,597.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--107.39---170.38--
经营活动产生现金流量净额---3,058.66--4,867.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,038.76--16,694.50--
现金的期初余额--16,694.50--7,895.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,655.74--8,798.51--
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