麦迪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦迪科技(603990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,560.9631,767.2918,299.5211,765.364,498.92
收到的税费返还619.422,021.191,769.101,200.67824.88
收到的其他与经营活动有关的现金531.991,835.732,552.621,112.33302.11
经营活动现金流入小计5,712.3735,624.2122,621.2414,078.355,625.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,464.337,334.127,128.794,490.922,694.91
支付给职工以及为职工支付的现金2,886.8813,009.209,683.136,630.973,622.11
支付的各项税费1,956.954,735.283,739.312,516.091,995.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,321.468,341.545,455.843,499.032,029.16
经营活动现金流出小计7,629.6233,420.1426,007.0817,137.0110,341.41
经营活动产生的现金流量净额-1,917.242,204.08-3,385.83-3,058.66-4,715.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.005,000.005,000.005,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金16.7116.0416.0416.043.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--46.3046.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,070.001,500.001,500.001,500.00
投资活动现金流入小计4,516.717,132.346,562.346,516.042,503.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186.291,289.221,298.82948.62928.48
投资所支付的现金4,500.005,668.005,300.005,300.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,568.24------
支付的其他与投资活动有关的现金--397.093,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流出小计4,686.2910,922.569,598.829,248.624,928.48
投资活动产生的现金流量净额-169.59-3,790.22-3,036.47-2,732.58-2,425.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,288.6327,422.4625,433.075,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,288.6327,422.4625,433.075,000.001,000.00
偿还债务支付的现金4,000.0024,771.4522,433.325,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.692,134.201,989.681,855.3277.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金180.52948.3271.189.18--
筹资活动现金流出小计4,307.2127,853.9724,494.176,864.501,077.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,018.58-431.51938.90-1,864.50-77.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----22.43----
五、现金及现金等价物净增加额-3,105.41-2,017.65-5,460.98-7,655.74-7,218.03
加:期初现金及现金等价物余额14,676.8416,694.5016,694.5016,694.5016,694.50
六、期末现金及现金等价物余额11,571.4314,676.8411,233.529,038.769,476.46
附注
净利润--4,711.54--575.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,427.79--335.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,321.00--640.72--
无形资产摊销--74.14--49.64--
长期待摊费用摊销--17.69------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.02------
固定资产报废损失--0.49------
公允价值变动损失--161.44--161.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--407.88--154.11--
投资损失--965.21--93.97--
递延所得税资产减少---130.69---27.56--
递延所得税负债增加---16.10---16.14--
存货的减少--597.83---622.14--
经营性应收项目的减少---6,815.16---2,512.19--
经营性应付项目的增加---446.00---1,998.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---106.00--107.39--
经营活动产生现金流量净额--2,204.08---3,058.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,676.84--9,038.76--
现金的期初余额--16,694.50--16,694.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,017.65---7,655.74--
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