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| 麦迪科技(603990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,775.21 | 18,547.21 | 9,460.93 | 3,307.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,240.01 | 2,302.26 | 1,691.11 | 701.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,089.20 | 1,227.33 | 948.26 | 451.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,104.42 | 22,076.80 | 12,100.30 | 4,460.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,991.16 | 5,123.96 | 3,230.76 | 1,939.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,036.34 | 9,152.07 | 6,181.24 | 3,356.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,013.79 | 3,244.62 | 2,016.07 | 1,430.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,196.08 | 4,639.52 | 3,204.24 | 1,301.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,237.38 | 22,160.17 | 14,632.32 | 8,027.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,867.05 | -83.37 | -2,532.02 | -3,567.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.39 | 155.72 | 86.06 | 82.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.61 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,233.00 | 18,216.52 | 9,146.86 | 8,143.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,662.14 | 1,570.63 | 1,299.51 | 791.36 | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,162.14 | 16,070.63 | 5,299.51 | 791.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,070.85 | 2,145.89 | 3,847.35 | 7,352.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121.33 | 121.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 121.33 | 121.33 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,343.90 | 9,875.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 256.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,721.90 | 9,996.63 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,871.30 | 1,801.26 | 1,698.39 | 82.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 988.90 | 778.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,860.19 | 8,579.93 | 1,698.39 | 82.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 861.71 | 1,416.69 | -698.39 | 917.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,798.51 | 3,479.22 | 616.94 | 4,701.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,895.99 | 7,895.99 | 7,895.99 | 7,895.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,694.50 | 11,375.20 | 8,512.92 | 12,597.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,506.24 | -- | 1,130.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,243.31 | -- | 208.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,141.64 | -- | 548.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.13 | -- | 32.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.45 | -- | 6.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.64 | -- | 2.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -161.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 535.61 | -- | 177.88 | -- | |
| 投资损失 | -103.19 | -- | -86.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.76 | -- | -50.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,791.21 | -- | -629.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,056.31 | -- | -2,044.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,597.64 | -- | -2,031.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -170.38 | -- | 202.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,867.05 | -- | -2,532.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,694.50 | -- | 8,512.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,895.99 | -- | 7,895.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,798.51 | -- | 616.94 | -- | |
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