映翰通(688080)现金流量表_新浪财经

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映翰通(688080) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31	2014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7,831.70	3,635.25
收到的税费返还	310.14	98.18
收到的其他与经营活动有关的现金	443.60	117.51
经营活动现金流入小计	8,585.44	3,850.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,223.17	2,135.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,151.15	1,086.15
支付的各项税费	709.89	425.19
支付的其他与经营活动有关的现金	1,162.60	825.14
经营活动现金流出小计	8,246.82	4,471.73
经营活动产生的现金流量净额	338.62	-620.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37.68	12.61
投资所支付的现金	20.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	57.68	12.61
投资活动产生的现金流量净额	-57.68	-12.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	183.00	183.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	20.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	203.00	183.00
偿还债务支付的现金	20.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	20.00	--
筹资活动产生的现金流量净额	183.00	183.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.66	2.20
五、现金及现金等价物净增加额	465.60	-448.21
加:期初现金及现金等价物余额	1,448.74	1,448.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,914.35	1,000.54
附注
净利润	398.27	-264.45
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	45.74	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	26.18	12.59
无形资产摊销	1.73	--
长期待摊费用摊销	8.00	40.54
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	-0.03	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-45.25	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-544.41	-568.70
经营性应收项目的减少	125.51	-365.90
经营性应付项目的增加	322.89	476.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	48.22
经营活动产生现金流量净额	338.62	-620.79
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,914.35	1,000.54
现金的期初余额	1,448.74	1,448.74
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	465.60	-448.21

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