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| 映翰通(688080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,049.33 | -- | 10,556.03 | 3,350.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,716.41 | -- | 661.86 | 184.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 942.07 | -- | 290.14 | 156.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,707.81 | -- | 11,508.03 | 3,691.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,520.81 | -- | 4,862.62 | 660.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,919.40 | -- | 3,104.53 | 1,729.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,326.72 | -- | 1,448.98 | 1,177.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,862.27 | -- | 1,941.88 | 786.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,629.20 | -- | 11,358.02 | 4,353.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,078.61 | -511.39 | 150.01 | -661.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | 0.07 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,035.29 | -- | 35.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,035.36 | -- | 35.36 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,067.04 | -- | 433.59 | 182.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,067.04 | -- | 433.59 | 182.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,031.69 | -878.38 | -398.24 | -182.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51.45 | -- | 51.45 | 51.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.45 | -- | 51.45 | 51.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251.45 | -- | 51.45 | 51.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.09 | -- | 10.84 | 8.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.00 | -- | 47.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 922.09 | -- | 658.34 | 8.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -670.64 | -447.49 | -606.89 | 42.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.18 | 62.94 | -21.26 | -19.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,465.47 | -1,774.32 | -876.38 | -820.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,768.85 | -- | 10,768.85 | 10,878.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,234.32 | -- | 9,892.46 | 10,058.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,183.68 | -- | 2,166.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 768.13 | -- | 189.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68.27 | -- | 31.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.21 | -- | 13.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.25 | -- | 10.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -43.96 | -- | 50.06 | -- | |
| 投资损失 | -4.72 | -- | -33.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.40 | -- | -75.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,742.95 | -- | -2,890.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,963.26 | -- | -1,288.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 913.39 | -- | 1,975.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,078.61 | -- | 150.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,234.32 | -- | 9,892.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,768.85 | -- | 10,768.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,465.47 | -- | -876.38 | -- | |
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