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| 映翰通(688080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,358.92 | 16,306.83 | 13,165.87 | ||
| 收到的税费返还 | 1,247.94 | 950.16 | 519.94 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.71 | 542.70 | 306.90 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,453.58 | 17,799.69 | 13,992.71 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,675.56 | 7,549.44 | 6,881.86 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,797.75 | 3,275.76 | 2,358.93 | ||
| 支付的各项税费 | 3,092.44 | 3,208.50 | 2,427.97 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,474.51 | 2,754.81 | 1,733.39 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,040.27 | 16,788.51 | 13,402.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,413.30 | 1,011.18 | 590.57 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.02 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,239.91 | 619.20 | 85.91 | ||
| 投资所支付的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,254.91 | 634.20 | 100.91 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,254.90 | -634.20 | -100.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.15 | 17.15 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.15 | 17.15 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,017.15 | 1,017.15 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 509.09 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.03 | -- | 0.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 527.12 | -- | 0.31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 490.03 | 1,017.15 | -0.31 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.38 | -3.62 | -2.32 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,697.82 | 1,390.51 | 487.03 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,071.03 | 8,071.03 | 8,386.08 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,768.85 | 9,461.54 | 8,873.11 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,602.65 | 2,946.37 | 1,706.86 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 312.91 | 18.30 | 75.73 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62.12 | 14.02 | 32.35 | ||
| 无形资产摊销 | 28.07 | 15.42 | 10.76 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 20.99 | 33.08 | 10.49 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.33 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -50.58 | -- | 0.31 | ||
| 投资损失 | -164.01 | -119.09 | -8.37 | ||
| 递延所得税资产减少 | 72.81 | -69.82 | 10.40 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,933.07 | -1,569.07 | -1,493.76 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,675.59 | 2,406.86 | -532.66 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,731.55 | -2,664.88 | 743.32 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | 35.14 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,413.30 | 1,011.18 | 590.57 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,768.85 | 9,461.54 | 8,873.11 | ||
| 现金的期初余额 | 8,071.03 | 8,071.03 | 8,386.08 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,697.82 | 1,390.51 | 487.03 | ||
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