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映翰通

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映翰通(688080) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,299.338,658.51
收到的税费返还930.74292.24
收到的其他与经营活动有关的现金345.03185.25
经营活动现金流入小计19,575.109,136.00
购买商品、接受劳务支付的现金13,115.065,991.15
支付给职工以及为职工支付的现金3,966.181,892.68
支付的各项税费1,769.371,023.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,196.041,375.35
经营活动现金流出小计22,046.6510,282.72
经营活动产生的现金流量净额-2,471.55-1,146.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47.69--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计48.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,138.97292.64
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,138.97292.64
投资活动产生的现金流量净额-1,090.68-292.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,062.696,062.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金109.09109.09
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,171.786,171.78
偿还债务支付的现金284.47284.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52.641.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金20.24--
筹资活动现金流出小计357.35285.58
筹资活动产生的现金流量净额5,814.435,886.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.73-14.97
五、现金及现金等价物净增加额2,205.464,431.87
加:期初现金及现金等价物余额5,865.575,901.12
六、期末现金及现金等价物余额8,071.0310,333.00
附注
净利润3,219.40787.32
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备369.3088.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30.9819.21
无形资产摊销13.161.85
长期待摊费用摊销18.8014.53
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.53--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用19.711.80
投资损失-103.38-40.67
递延所得税资产减少-71.167.77
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,236.42-1,056.42
经营性应收项目的减少-7,857.28-1,555.75
经营性应付项目的增加3,643.71417.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他479.09167.86
经营活动产生现金流量净额-2,471.55-1,146.72
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,071.0310,333.00
现金的期初余额5,865.575,901.12
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,205.464,431.87
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