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| 映翰通(688080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,070.29 | 21,818.26 | 11,712.48 | 5,291.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,013.97 | 816.51 | 475.44 | 200.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 796.14 | 762.40 | 486.06 | 88.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,880.39 | 23,397.17 | 12,673.98 | 5,580.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,482.71 | 9,707.49 | 5,485.53 | 2,186.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,184.55 | 5,256.41 | 3,641.73 | 2,235.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,979.06 | 1,585.59 | 902.65 | 434.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.06 | 3,289.69 | 2,120.43 | 1,065.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,933.37 | 19,839.18 | 12,150.34 | 5,921.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,947.02 | 3,557.99 | 523.64 | -340.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.29 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,484.41 | 49,805.84 | 20,284.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,485.69 | 49,806.03 | 20,284.64 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,042.66 | 1,814.34 | 859.93 | 331.35 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 17,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,900.00 | 73,000.00 | 42,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,142.66 | 75,014.34 | 43,259.93 | 17,431.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,656.97 | -25,208.31 | -22,975.29 | -17,431.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,630.33 | 36,251.85 | 32,630.33 | 32,605.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 12.24 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,630.33 | 36,251.85 | 32,630.33 | 32,605.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,048.54 | 1,048.48 | 1,048.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,202.09 | 4,719.35 | 1,091.49 | 731.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,250.63 | 5,767.83 | 2,139.96 | 731.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,379.70 | 30,484.02 | 30,490.36 | 31,874.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -671.86 | -312.40 | 51.10 | 54.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,997.89 | 8,521.31 | 8,089.81 | 14,156.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,234.32 | 12,234.32 | 12,234.32 | 12,234.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,232.20 | 20,755.62 | 20,324.13 | 26,390.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,136.03 | -- | 2,264.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.53 | -- | 40.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187.99 | -- | 41.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.28 | -- | 17.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.83 | -- | 1.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 444.99 | -- | -51.10 | -- | |
| 投资损失 | -512.50 | -- | -19.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.71 | -- | 1.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -914.76 | -- | -2,678.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 822.24 | -- | -1,092.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,378.63 | -- | 1,982.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,947.02 | -- | 523.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,232.20 | -- | 20,324.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,234.32 | -- | 12,234.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,997.89 | -- | 8,089.81 | -- | |
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