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映翰通(688080) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,630.66 | 29,674.06 | 17,093.27 | 7,777.65 | |
收到的税费返还 | 1,650.42 | 1,123.51 | 528.29 | 312.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 804.07 | 849.72 | 336.48 | 223.59 | |
经营活动现金流入小计 | 44,085.15 | 31,647.29 | 17,958.04 | 8,313.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,238.64 | 19,367.55 | 10,861.66 | 3,939.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,342.28 | 6,388.95 | 4,387.83 | 2,439.43 | |
支付的各项税费 | 2,587.28 | 1,684.66 | 733.39 | 377.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,063.21 | 2,680.02 | 1,766.50 | 875.34 | |
经营活动现金流出小计 | 40,231.41 | 30,121.19 | 17,749.38 | 7,631.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,853.74 | 1,526.10 | 208.66 | 681.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 18,651.16 | |
取得投资收益所收到的现金 | 631.82 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 1.63 | 1.17 | 0.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 387.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,050.00 | 57,828.80 | 52,692.59 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 103,070.03 | 57,830.43 | 52,693.76 | 18,651.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 594.55 | 514.82 | 502.87 | 393.24 | |
投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | 44,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,600.59 | 77,600.00 | 52,400.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 103,595.14 | 78,114.82 | 52,902.87 | 44,793.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -525.11 | -20,284.39 | -209.11 | -26,141.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 839.04 | 839.04 | 839.07 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,203.75 | 2,204.16 | 686.87 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,092.79 | 3,093.20 | 1,575.94 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,042.79 | -3,043.20 | -1,525.94 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.61 | -93.13 | -125.51 | 90.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 179.24 | -21,894.62 | -1,651.90 | -25,369.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,232.20 | 47,232.20 | 47,232.20 | 47,232.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,411.44 | 25,337.59 | 45,580.30 | 21,862.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,926.51 | -- | 3,667.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 105.95 | -- | 64.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351.10 | -- | 174.56 | -- | |
无形资产摊销 | 42.60 | -- | 20.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.19 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -0.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 198.83 | -- | 84.51 | -- | |
投资损失 | -3,100.48 | -- | -282.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | 32.75 | -- | -20.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,587.30 | -- | -6,612.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,204.17 | -- | -4,159.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,500.32 | -- | 7,122.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 500.77 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,853.74 | -- | 208.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,411.44 | -- | 45,580.30 | -- | |
现金的期初余额 | 47,232.20 | -- | 47,232.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 179.24 | -- | -1,651.90 | -- |
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