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| 映翰通(688080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,128.81 | 26,560.92 | 16,387.17 | 8,010.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,721.69 | 1,262.24 | 766.74 | 307.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 430.51 | 531.05 | 268.52 | 48.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,281.01 | 28,354.21 | 17,422.43 | 8,366.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,856.15 | 14,070.64 | 9,280.69 | 4,621.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,914.58 | 7,425.01 | 5,148.19 | 2,922.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,438.58 | 2,083.70 | 1,027.86 | 595.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,285.26 | 2,815.35 | 1,373.30 | 473.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,494.56 | 26,394.69 | 16,830.04 | 8,611.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,786.45 | 1,959.52 | 592.40 | -245.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31.21 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 706.18 | 467.81 | 370.15 | 150.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.92 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,700.00 | 81,000.00 | 60,500.00 | 27,501.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,465.30 | 81,467.90 | 60,870.22 | 27,651.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486.00 | 391.12 | 353.64 | 316.04 | |
| 投资所支付的现金 | 549.32 | 278.84 | 259.39 | 259.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,700.00 | 101,300.00 | 60,500.00 | 57,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,735.32 | 101,969.96 | 61,113.04 | 58,075.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270.02 | -20,502.06 | -242.82 | -30,423.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 336.62 | 336.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,315.85 | 1,725.45 | 2,020.65 | 1,618.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,652.47 | 2,062.07 | 2,020.65 | 1,618.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 733.98 | 733.98 | 733.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.94 | 252.47 | 205.51 | 86.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,536.91 | 986.45 | 939.49 | 86.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,115.55 | 1,075.62 | 1,081.16 | 1,531.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,294.06 | 1,534.56 | 724.50 | -53.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,926.04 | -15,932.36 | 2,155.24 | -29,190.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,411.44 | 47,411.44 | 47,411.44 | 47,411.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,337.49 | 31,479.08 | 49,566.68 | 18,221.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,040.28 | -- | 3,817.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.68 | -- | 33.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 385.27 | -- | 187.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.64 | -- | 16.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.67 | -- | 7.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -680.34 | -- | -398.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,106.58 | -- | -508.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 207.04 | -- | -11.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,267.19 | -- | -986.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,231.59 | -- | -2,511.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,349.13 | -- | 223.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 317.84 | -- | 473.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,786.45 | -- | 592.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,337.49 | -- | 49,566.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,411.44 | -- | 47,411.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,926.04 | -- | 2,155.24 | -- | |
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