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映翰通

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映翰通(688080) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,757.367,623.51
收到的税费返还610.88255.09
收到的其他与经营活动有关的现金140.5938.14
经营活动现金流入小计15,508.827,916.74
购买商品、接受劳务支付的现金8,799.935,186.15
支付给职工以及为职工支付的现金2,998.391,481.24
支付的各项税费1,641.30717.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,023.031,065.77
经营活动现金流出小计15,462.658,450.43
经营活动产生的现金流量净额46.17-533.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.153.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计8.153.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161.8433.10
投资所支付的现金157.77--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计319.6133.10
投资活动产生的现金流量净额-311.46-29.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金610.51--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金800.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,410.51--
偿还债务支付的现金515.53--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.25--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4.94--
筹资活动现金流出小计532.73--
筹资活动产生的现金流量净额877.78--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.665.82
五、现金及现金等价物净增加额641.15-557.73
加:期初现金及现金等价物余额5,224.415,259.97
六、期末现金及现金等价物余额5,865.574,702.24
附注
净利润2,292.411,038.42
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备150.6063.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28.3613.54
无形资产摊销3.711.85
长期待摊费用摊销3.93--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.13-0.47
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3.07--
投资损失28.693.09
递延所得税资产减少-43.40-11.18
递延所得税负债增加----
存货的减少-924.52-1,375.82
经营性应收项目的减少-1,475.95-1,322.30
经营性应付项目的增加-88.701,055.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他72.11--
经营活动产生现金流量净额46.17-533.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,865.574,702.24
现金的期初余额5,224.415,259.97
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额641.15-557.73
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