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深科达

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深科达(688328) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,667.372,094.84
收到的税费返还600.99107.50
收到的其他与经营活动有关的现金184.2185.68
经营活动现金流入小计12,452.572,288.02
购买商品、接受劳务支付的现金5,051.63901.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,566.63849.33
支付的各项税费1,094.49168.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,582.33363.82
经营活动现金流出小计10,295.082,283.76
经营活动产生的现金流量净额2,157.504.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金54.00--
投资活动现金流入小计124.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75.475.65
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计75.475.65
投资活动产生的现金流量净额49.18-5.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金878.11878.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,700.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金458.81--
筹资活动现金流入小计4,036.92878.11
偿还债务支付的现金1,204.00116.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94.9619.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,445.841,457.56
筹资活动现金流出小计4,744.811,592.68
筹资活动产生的现金流量净额-707.89-714.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.19-0.02
五、现金及现金等价物净增加额1,498.61-715.98
加:期初现金及现金等价物余额981.77981.77
六、期末现金及现金等价物余额2,480.38265.79
附注
净利润1,708.11-79.40
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备317.2520.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68.3018.13
无形资产摊销9.522.85
长期待摊费用摊销12.842.61
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.050.47
固定资产报废损失12.48--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用116.0119.14
投资损失----
递延所得税资产减少-24.64-3.08
递延所得税负债增加----
存货的减少19.87-187.15
经营性应收项目的减少-2,387.481,085.40
经营性应付项目的增加2,295.19-875.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,157.504.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,480.38265.79
现金的期初余额981.77981.77
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,498.61-715.98
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