深科达(688328)现金流量表_新浪财经

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深科达(688328) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40,455.93	--
收到的税费返还	1,709.60	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,470.04	--
经营活动现金流入小计	43,635.57	--
购买商品、接受劳务支付的现金	24,847.99	--
支付给职工以及为职工支付的现金	9,797.84	--
支付的各项税费	2,668.91	--
支付的其他与经营活动有关的现金	4,950.74	--
经营活动现金流出小计	42,265.48	--
经营活动产生的现金流量净额	1,370.08	-12,640.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	10,300.00	--
取得投资收益所收到的现金	40.10	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	10,340.10	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,199.16	--
投资所支付的现金	10,000.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	13,199.16	--
投资活动产生的现金流量净额	-2,859.06	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	14.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14.00	--
取得借款收到的现金	1,684.71	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	4,206.78	--
筹资活动现金流入小计	5,905.50	--
偿还债务支付的现金	1,950.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	136.45	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	3,726.95	--
筹资活动现金流出小计	5,813.40	--
筹资活动产生的现金流量净额	92.10	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.88	--
五、现金及现金等价物净增加额	-1,405.76	-12,640.57
加:期初现金及现金等价物余额	15,033.52	--
六、期末现金及现金等价物余额	13,627.76	--
附注
净利润	5,273.92	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	173.93	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	218.88	--
无形资产摊销	41.29	--
长期待摊费用摊销	180.71	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3.07	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	154.32	--
投资损失	-40.10	--
递延所得税资产减少	-15.55	--
递延所得税负债增加	-0.46	--
存货的减少	-87.04	--
经营性应收项目的减少	-9,990.78	--
经营性应付项目的增加	4,741.63	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	1,370.08	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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