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| 深科达(688328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,330.45 | -- | 14,106.92 | 4,725.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,972.94 | -- | 757.31 | 621.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.13 | -- | 790.02 | 344.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,139.52 | -- | 15,654.24 | 5,691.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,933.79 | -- | 11,732.18 | 7,023.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,038.74 | -- | 4,980.80 | 2,226.14 | |
| 支付的各项税费 | 3,246.67 | -- | 1,580.42 | 1,180.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,157.17 | -- | 2,305.55 | 1,221.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,376.37 | -- | 20,598.96 | 11,651.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,763.15 | -5,104.29 | -4,944.72 | -5,959.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | -- | 8,800.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.61 | -- | 25.06 | 18.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.53 | -- | 0.94 | 0.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,035.08 | -- | 8,826.00 | 6,019.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,476.19 | -- | 2,223.25 | 1,012.24 | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | -- | 8,800.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,476.19 | -- | 11,023.25 | 7,012.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,441.11 | -- | -2,197.25 | -992.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 186.00 | -- | 186.00 | 186.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 186.00 | -- | 186.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,943.46 | -- | 4,600.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,636.18 | -- | 2,111.07 | 1,290.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,765.64 | -- | 6,897.07 | 3,476.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,965.00 | -- | 365.00 | 65.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272.34 | -- | 72.76 | 15.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,052.07 | -- | 4,700.02 | 973.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,289.41 | -- | 5,137.78 | 1,054.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,476.23 | -- | 1,759.29 | 2,421.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.37 | -- | 2.43 | 5.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,624.90 | -5,104.29 | -5,380.24 | -4,524.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,627.76 | -- | 13,627.76 | 13,627.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,252.67 | -- | 8,247.52 | 9,103.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,287.36 | -- | 1,553.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.77 | -- | 190.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283.56 | -- | 134.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.38 | -- | 48.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.91 | -- | 105.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | 0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 445.37 | -- | 74.38 | -- | |
| 投资损失 | -35.61 | -- | -25.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.23 | -- | -188.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,067.98 | -- | 761.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,591.09 | -- | -3,964.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,367.67 | -- | -4,062.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,763.15 | -- | -4,944.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,252.67 | -- | 8,247.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,627.76 | -- | 13,627.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,624.90 | -- | -5,380.24 | -- | |
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