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深科达

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深科达(688328) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,755.277,109.75
收到的税费返还698.76353.46
收到的其他与经营活动有关的现金338.3045.46
经营活动现金流入小计18,792.347,508.67
购买商品、接受劳务支付的现金14,458.186,853.93
支付给职工以及为职工支付的现金4,220.941,758.19
支付的各项税费1,787.40796.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,433.99668.11
经营活动现金流出小计21,900.5110,076.69
经营活动产生的现金流量净额-3,108.17-2,568.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金14.4414.44
投资活动现金流入小计14.9414.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金723.7636.74
投资所支付的现金320.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,043.7636.74
投资活动产生的现金流量净额-1,028.82-22.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,640.001,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--
取得借款收到的现金6,910.002,410.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金46.33--
筹资活动现金流入小计8,596.334,010.00
偿还债务支付的现金3,061.63208.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金672.75555.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金16.00--
筹资活动现金流出小计3,750.38763.84
筹资活动产生的现金流量净额4,845.943,246.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.422.23
五、现金及现金等价物净增加额709.37658.07
加:期初现金及现金等价物余额2,780.422,780.42
六、期末现金及现金等价物余额3,489.793,438.49
附注
净利润1,702.74155.39
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备807.1660.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧105.7153.41
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销58.849.85
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失4.11--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用170.4647.23
投资损失----
递延所得税资产减少-132.6710.35
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,667.21-2,312.43
经营性应收项目的减少-7,301.83838.00
经营性应付项目的增加5,144.50-1,248.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,108.17-2,568.01
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,489.793,438.49
现金的期初余额2,780.422,780.42
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额709.37658.07
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