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| 深科达(688328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,559.67 | 40,869.40 | 24,945.04 | 10,519.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,975.44 | 2,588.90 | 2,198.30 | 350.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,064.13 | 1,846.49 | 1,311.47 | 385.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,599.24 | 45,304.78 | 28,454.81 | 11,255.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,390.52 | 21,807.04 | 16,895.39 | 9,383.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,649.06 | 14,329.00 | 8,858.65 | 3,815.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,761.92 | 2,061.30 | 1,271.11 | 687.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,773.10 | 4,728.11 | 3,274.92 | 1,679.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,574.60 | 42,925.46 | 30,300.08 | 15,566.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,024.64 | 2,379.32 | -1,845.27 | -4,310.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,266.00 | 23,066.00 | 18,116.00 | 8,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.56 | 133.56 | 41.23 | 17.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.64 | 30.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 109.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,547.20 | 23,338.76 | 18,157.23 | 8,317.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,714.47 | 15,995.85 | 10,118.40 | 6,273.99 | |
| 投资所支付的现金 | 56,740.79 | 48,450.00 | 17,900.00 | 8,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,455.27 | 64,445.85 | 28,018.40 | 14,573.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,908.07 | -41,107.09 | -9,861.17 | -6,256.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 422.00 | 352.10 | 352.10 | 352.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 422.00 | 352.10 | 352.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,586.73 | 51,894.13 | 10,136.13 | 3,286.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,180.82 | 5,516.37 | 4,310.56 | 1,911.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,189.55 | 57,762.60 | 14,798.80 | 5,549.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,020.50 | 10,094.73 | 1,960.55 | 752.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,659.72 | 2,404.49 | 2,067.76 | 91.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 188.77 | 115.43 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,962.61 | 4,857.72 | 3,436.82 | 968.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,642.83 | 17,356.95 | 7,465.13 | 1,812.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,546.72 | 40,405.66 | 7,333.67 | 3,737.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.23 | 16.27 | -1.99 | -10.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,679.53 | 1,694.16 | -4,374.77 | -6,840.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,393.26 | 20,393.26 | 20,393.26 | 20,393.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,072.79 | 22,087.42 | 16,018.49 | 13,552.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,984.70 | -- | 3,010.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.93 | -- | -29.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 596.81 | -- | 224.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.02 | -- | 101.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.27 | -- | 75.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,352.74 | -- | 99.78 | -- | |
| 投资损失 | 83.21 | -- | 21.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,819.79 | -- | -443.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,343.09 | -- | 3,108.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,815.57 | -- | -2,650.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,371.54 | -- | -6,501.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,024.64 | -- | -1,845.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,072.79 | -- | 16,018.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,393.26 | -- | 20,393.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,679.53 | -- | -4,374.77 | -- | |
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