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| 深科达(688328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,405.85 | 46,278.53 | 29,786.11 | 16,067.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,649.78 | 2,557.59 | 1,977.11 | 958.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,719.50 | 1,315.14 | 1,007.91 | 241.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,775.14 | 50,151.26 | 32,771.13 | 17,267.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,999.22 | 40,542.26 | 27,273.46 | 12,417.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,139.44 | 13,142.66 | 9,678.87 | 3,827.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,858.70 | 4,622.31 | 3,187.46 | 2,180.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,151.80 | 8,472.18 | 5,961.85 | 4,063.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,149.16 | 66,779.42 | 46,101.64 | 22,488.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,374.03 | -16,628.16 | -13,330.50 | -5,221.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.83 | 1,014.79 | 14.79 | 14.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,227.08 | 7,019.09 | 6,015.04 | 6,015.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,323.16 | 5,601.00 | 5,407.86 | 2,832.51 | |
| 投资所支付的现金 | 9,720.00 | 6,480.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,043.16 | 13,081.00 | 11,407.86 | 8,832.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,816.09 | -6,061.91 | -5,392.81 | -2,817.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,042.67 | 29,767.87 | 29,767.87 | 29,767.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 234.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,254.70 | 7,978.93 | 4,734.55 | 3,471.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,850.07 | 7,557.31 | 3,909.31 | 1,938.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,147.44 | 45,304.10 | 38,411.72 | 35,177.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,792.66 | 7,678.00 | 3,186.00 | 1,386.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,988.64 | 2,777.61 | 2,618.33 | 149.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 42.10 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,992.26 | 7,387.23 | 5,509.24 | 3,513.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,773.56 | 17,842.84 | 11,313.57 | 5,049.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,373.88 | 27,461.26 | 27,098.15 | 30,127.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.17 | -1.71 | -10.08 | 18.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,140.59 | 4,769.47 | 8,364.75 | 22,107.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,252.67 | 17,252.67 | 17,252.67 | 17,252.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,393.26 | 22,022.14 | 25,617.42 | 39,360.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,506.31 | -- | 3,611.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 199.61 | -- | -47.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 301.86 | -- | 152.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.37 | -- | 101.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 276.08 | -- | 133.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 635.85 | -- | 168.02 | -- | |
| 投资损失 | 6.91 | -- | -14.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -495.43 | -- | -169.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,696.85 | -- | -9,844.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,663.17 | -- | -5,643.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,506.18 | -- | -2,264.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,374.03 | -- | -13,330.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,393.26 | -- | 25,617.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,252.67 | -- | 17,252.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,140.59 | -- | 8,364.75 | -- | |
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