- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
深科达(688328) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,700.79 | 55,087.68 | 36,730.04 | 22,045.62 | 11,582.84 |
收到的税费返还 | 263.27 | 1,243.27 | 921.15 | 759.55 | 505.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 376.66 | 2,692.11 | 2,219.73 | 1,571.69 | 535.22 |
经营活动现金流入小计 | 11,340.72 | 59,023.06 | 39,870.92 | 24,376.86 | 12,623.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,903.82 | 36,392.84 | 24,627.08 | 14,732.68 | 6,119.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,802.20 | 21,150.65 | 16,237.43 | 11,083.51 | 4,497.39 |
支付的各项税费 | 1,414.42 | 4,011.63 | 3,232.48 | 2,347.52 | 1,620.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,279.17 | 7,634.59 | 5,764.84 | 3,844.30 | 2,175.39 |
经营活动现金流出小计 | 15,399.61 | 69,189.70 | 49,861.84 | 32,008.01 | 14,412.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,058.89 | -10,166.65 | -9,990.92 | -7,631.15 | -1,789.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,611.62 | 69,600.00 | 56,500.00 | 37,000.00 | 14,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 113.63 | 338.21 | 310.89 | 220.64 | 82.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.63 | 17.07 | 7.53 | 7.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 180.87 | 180.87 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,725.25 | 69,956.84 | 57,008.82 | 37,409.03 | 14,089.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98.23 | 2,013.52 | 1,854.17 | 1,232.64 | 554.33 |
投资所支付的现金 | 21,742.02 | 78,529.13 | 51,100.00 | 37,951.00 | 25,260.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,840.25 | 80,542.66 | 52,956.19 | 39,183.64 | 25,814.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,115.00 | -10,585.82 | 4,052.63 | -1,774.60 | -11,724.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20.80 | 219.34 | 219.34 | 60.35 | 59.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 181.90 | 219.34 | 60.35 | 59.35 |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 20,985.33 | 16,014.19 | 13,214.19 | 4,014.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 507.32 | 5,717.79 | 6,768.14 | 3,392.33 | 1,781.31 |
筹资活动现金流入小计 | 8,528.12 | 26,922.46 | 23,001.67 | 16,666.88 | 5,854.85 |
偿还债务支付的现金 | 5,104.39 | 16,362.55 | 16,275.60 | 11,492.55 | 3,292.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 383.36 | 680.85 | 526.65 | 261.59 | 115.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,078.81 | 5,624.02 | 3,967.57 | 2,617.44 | 1,193.35 |
筹资活动现金流出小计 | 6,566.57 | 22,667.42 | 20,769.83 | 14,371.58 | 4,601.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,961.56 | 4,255.04 | 2,231.85 | 2,295.30 | 1,253.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.89 | 40.85 | 40.36 | 42.01 | -20.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,208.45 | -16,456.57 | -3,666.08 | -7,068.44 | -12,280.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,857.80 | 28,072.79 | 28,072.79 | 28,072.79 | 28,072.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,649.35 | 11,616.22 | 24,406.71 | 21,004.35 | 15,792.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -11,286.96 | -- | -1,532.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,033.65 | -- | 262.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,159.09 | -- | 1,170.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 144.83 | -- | 99.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 247.09 | -- | 154.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.40 | -- | -31.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.32 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17.09 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,207.02 | -- | 939.18 | -- |
投资损失 | -- | -301.68 | -- | -155.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,109.48 | -- | -1,423.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 246.25 | -- | 52.16 | -- |
存货的减少 | -- | -1,537.10 | -- | 1,965.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,681.04 | -- | -12,556.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,346.37 | -- | 1,801.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,166.65 | -- | -7,631.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,616.22 | -- | 21,004.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,072.79 | -- | 28,072.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,456.57 | -- | -7,068.44 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |