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深科达

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深科达(688328) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,951.916,514.03
收到的税费返还2,107.05729.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,558.92415.68
经营活动现金流入小计47,617.887,659.10
购买商品、接受劳务支付的现金28,098.758,144.15
支付给职工以及为职工支付的现金8,983.731,820.21
支付的各项税费3,514.93581.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,443.50790.36
经营活动现金流出小计45,040.9011,336.23
经营活动产生的现金流量净额2,576.98-3,677.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,600.00--
取得投资收益所收到的现金53.1911.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.080.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计19,681.2711.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196.8630.16
投资所支付的现金19,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--12.96
投资活动现金流出小计20,096.8643.12
投资活动产生的现金流量净额-415.59-31.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68.1026.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金68.1026.00
取得借款收到的现金3,089.17--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,610.021,995.83
筹资活动现金流入小计6,767.292,021.83
偿还债务支付的现金230.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.45--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,336.621,368.41
筹资活动现金流出小计4,652.071,368.41
筹资活动产生的现金流量净额2,115.22653.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.43-60.74
五、现金及现金等价物净增加额4,208.18-3,115.58
加:期初现金及现金等价物余额10,825.3510,825.35
六、期末现金及现金等价物余额15,033.527,709.76
附注
净利润4,652.72--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,785.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧156.59--
无形资产摊销12.99--
长期待摊费用摊销164.05--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.67--
固定资产报废损失1.56--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用193.83--
投资损失-53.19--
递延所得税资产减少-197.09--
递延所得税负债增加0.46--
存货的减少-5,056.58--
经营性应收项目的减少-3,836.97--
经营性应付项目的增加4,741.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,576.98--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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