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通源环境

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通源环境(688679) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,779.69
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,737.20
经营活动现金流入小计22,516.89
购买商品、接受劳务支付的现金16,785.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,139.49
支付的各项税费1,133.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,394.40
经营活动现金流出小计22,453.14
经营活动产生的现金流量净额63.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金464.21
投资活动现金流入小计493.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,087.22
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,087.22
投资活动产生的现金流量净额-593.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,401.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,290.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,395.18
筹资活动现金流入小计16,087.09
偿还债务支付的现金5,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金434.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金38.42
筹资活动现金流出小计5,472.98
筹资活动产生的现金流量净额10,614.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额10,084.57
加:期初现金及现金等价物余额515.28
六、期末现金及现金等价物余额10,599.85
附注
净利润1,820.17
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备500.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧146.38
无形资产摊销72.39
长期待摊费用摊销14.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.59
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用404.94
投资损失--
递延所得税资产减少-73.31
递延所得税负债增加--
存货的减少-818.78
经营性应收项目的减少-8,666.26
经营性应付项目的增加7,458.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-798.42
经营活动产生现金流量净额63.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,599.85
现金的期初余额515.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额10,084.57
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