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通源环境

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通源环境(688679) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,415.34
收到的税费返还82.45
收到的其他与经营活动有关的现金877.99
经营活动现金流入小计35,375.78
购买商品、接受劳务支付的现金27,953.62
支付给职工以及为职工支付的现金5,377.23
支付的各项税费1,844.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,701.38
经营活动现金流出小计39,876.77
经营活动产生的现金流量净额-4,500.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计23.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,132.76
投资所支付的现金2,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额937.83
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,020.59
投资活动产生的现金流量净额-13,997.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,858.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,540.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计18,398.44
偿还债务支付的现金4,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金359.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,859.69
筹资活动产生的现金流量净额13,538.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-4,959.69
加:期初现金及现金等价物余额19,031.99
六、期末现金及现金等价物余额14,072.30
附注
净利润1,664.29
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,161.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧460.47
无形资产摊销149.07
长期待摊费用摊销93.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.13
固定资产报废损失17.20
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用354.42
投资损失20.62
递延所得税资产减少-136.72
递延所得税负债增加-0.28
存货的减少-1,561.53
经营性应收项目的减少-13,724.83
经营性应付项目的增加5,489.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,525.43
经营活动产生现金流量净额-4,500.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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