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| 通源环境(688679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,943.16 | 48,662.54 | 30,886.00 | 19,348.02 | |
| 收到的税费返还 | 43.78 | 46.15 | 40.43 | 29.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,926.10 | 2,468.35 | 1,975.97 | 542.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,913.04 | 51,177.04 | 32,902.40 | 19,919.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,816.56 | 48,905.63 | 31,917.00 | 22,458.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,896.86 | 9,715.77 | 7,114.10 | 2,814.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,516.62 | 3,526.89 | 2,618.35 | 1,260.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,341.91 | 9,039.28 | 3,887.04 | 1,378.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,571.95 | 71,187.57 | 45,536.49 | 27,911.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,658.90 | -20,010.53 | -12,634.09 | -7,991.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.45 | 231.31 | 90.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.35 | 9.31 | 9.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181.80 | 240.62 | 99.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,067.25 | 6,468.03 | 4,064.02 | 1,693.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,718.50 | 718.50 | 12,718.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,785.75 | 7,186.53 | 16,782.52 | 15,693.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,603.96 | -6,945.92 | -16,682.95 | -15,693.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,490.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,490.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,452.00 | 6,982.00 | 4,416.00 | 16.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,740.07 | 3,401.77 | 3,266.63 | 252.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,092.95 | 1,722.60 | 1,722.60 | 1,722.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,285.02 | 12,106.37 | 9,405.23 | 1,990.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,795.02 | -10,606.37 | -9,405.23 | -1,990.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,057.88 | -37,562.82 | -38,722.27 | -25,676.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,303.44 | 62,303.44 | 62,303.44 | 62,303.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,245.56 | 24,740.62 | 23,581.17 | 36,627.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,665.06 | -- | 2,345.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.70 | -- | 22.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,954.05 | -- | 660.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.90 | -- | 23.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 488.79 | -- | 148.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.48 | -- | 6.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 52.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 952.07 | -- | 459.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,455.42 | -- | -844.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -494.47 | -- | -73.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.40 | -- | -0.20 | -- | |
| 存货的减少 | -3,295.30 | -- | 695.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,620.38 | -- | -9,101.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,804.35 | -- | -8,928.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,935.09 | -- | 1,560.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,658.90 | -- | -12,634.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,245.56 | -- | 23,581.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,303.44 | -- | 62,303.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,057.88 | -- | -38,722.27 | -- | |
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