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通源环境

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通源环境(688679) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,453.15
收到的税费返还226.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,068.24
经营活动现金流入小计51,747.47
购买商品、接受劳务支付的现金37,457.14
支付给职工以及为职工支付的现金6,467.91
支付的各项税费2,878.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,290.10
经营活动现金流出小计51,093.61
经营活动产生的现金流量净额653.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计8.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,059.67
投资所支付的现金730.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额156.18
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,946.55
投资活动产生的现金流量净额-4,937.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金504.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,572.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计17,076.07
偿还债务支付的现金12,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金686.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计13,216.48
筹资活动产生的现金流量净额3,859.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-424.54
加:期初现金及现金等价物余额14,072.30
六、期末现金及现金等价物余额13,647.76
附注
净利润5,422.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,206.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧716.20
无形资产摊销225.63
长期待摊费用摊销425.31
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73.81
固定资产报废损失0.90
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用696.46
投资损失87.74
递延所得税资产减少-137.58
递延所得税负债增加-1.36
存货的减少-1,558.72
经营性应收项目的减少-14,101.57
经营性应付项目的增加7,533.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他63.87
经营活动产生现金流量净额653.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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