- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通源环境(688679) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,196.94 | 78,855.34 | 44,048.76 | 25,565.84 | |
收到的税费返还 | 53.82 | 77.92 | 14.29 | 13.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,132.71 | 3,607.10 | 3,266.57 | 3,395.26 | |
经营活动现金流入小计 | 118,383.47 | 82,540.36 | 47,329.62 | 28,974.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,956.65 | 72,291.54 | 45,061.65 | 27,961.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,646.54 | 11,061.09 | 8,786.66 | 3,292.99 | |
支付的各项税费 | 4,678.92 | 3,533.69 | 2,942.72 | 836.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,551.70 | 4,770.82 | 3,803.85 | 3,001.58 | |
经营活动现金流出小计 | 125,833.81 | 91,657.14 | 60,594.88 | 35,093.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,450.35 | -9,116.77 | -13,265.26 | -6,118.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,991.01 | 200.00 | 1,020.85 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 55.78 | 55.20 | 25.13 | 0.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.44 | 3.09 | 5.31 | 3.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,059.24 | 258.29 | 1,051.29 | 3.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,078.94 | 3,325.70 | 2,619.92 | 1,774.18 | |
投资所支付的现金 | 6,510.05 | 248.72 | 251.46 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,588.99 | 3,574.42 | 2,871.38 | 4,774.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,529.75 | -3,316.12 | -1,820.09 | -4,771.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51.00 | 51.00 | 45.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.00 | 51.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,960.00 | 8,980.00 | 8,060.83 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,011.00 | 9,031.00 | 8,105.83 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,291.50 | 4,378.15 | 744.50 | 217.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,454.79 | 2,194.07 | 2,013.88 | 252.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.66 | 15.66 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.51 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,880.80 | 6,572.22 | 2,758.38 | 469.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,869.80 | 2,458.78 | 5,347.45 | 2,531.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,849.89 | -9,974.12 | -9,737.90 | -8,358.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,873.07 | 36,873.07 | 36,873.07 | 36,873.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,023.18 | 26,898.95 | 27,135.17 | 28,514.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,684.75 | -- | 1,806.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,511.58 | -- | 311.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,013.01 | -- | 965.81 | -- | |
无形资产摊销 | 419.72 | -- | 200.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 364.56 | -- | 125.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.32 | -- | 2.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.77 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -33.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 662.40 | -- | 544.77 | -- | |
投资损失 | -473.70 | -- | -65.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,196.54 | -- | -221.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -34.70 | -- | -788.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,537.37 | -- | -19,271.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,763.08 | -- | 4,896.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -8,353.77 | -- | -2,972.63 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,450.35 | -- | -13,265.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,023.18 | -- | 27,135.17 | -- | |
现金的期初余额 | 36,873.07 | -- | 36,873.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,849.89 | -- | -9,737.90 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |