- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通源环境(688679) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,075.48 | 10,559.27 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 307.35 | 206.40 | |||
经营活动现金流入小计 | 22,382.83 | 10,765.68 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,391.07 | 7,181.81 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,564.58 | 1,747.12 | |||
支付的各项税费 | 1,452.60 | 982.25 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,148.10 | 2,403.77 | |||
经营活动现金流出小计 | 26,556.35 | 12,314.96 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -4,173.52 | -1,549.28 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.01 | 108.87 | |||
投资活动现金流入小计 | 229.27 | 108.87 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,160.18 | 2,261.12 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 213.24 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 2,373.42 | 2,261.12 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,144.14 | -2,152.25 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,992.00 | 16,992.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 700.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 21,492.00 | 17,692.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 6,290.00 | 3,800.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 331.91 | 179.99 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.00 | 13.86 | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,735.91 | 3,993.85 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,756.09 | 13,698.15 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,438.43 | 9,996.62 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,599.85 | 10,599.85 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,038.27 | 20,596.47 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,133.84 | 981.03 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 711.70 | 255.44 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 250.49 | 103.27 | |||
无形资产摊销 | 83.10 | 40.73 | |||
长期待摊费用摊销 | 61.99 | 29.91 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.51 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 24.86 | 78.90 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -113.51 | -35.14 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -8,847.87 | 175.93 | |||
经营性应收项目的减少 | -6,728.99 | -3,025.08 | |||
经营性应付项目的增加 | 7,974.85 | 222.31 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -721.46 | -376.56 | |||
经营活动产生现金流量净额 | -4,173.52 | -1,549.28 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 19,038.27 | 20,596.47 | |||
现金的期初余额 | 10,599.85 | 10,599.85 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 8,438.43 | 9,996.62 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |