通源环境(688679)现金流量表_新浪财经

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通源环境(688679) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	83,294.20	--
收到的税费返还	255.32	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,742.79	--
经营活动现金流入小计	85,292.31	--
购买商品、接受劳务支付的现金	52,618.83	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8,715.42	--
支付的各项税费	5,307.10	--
支付的其他与经营活动有关的现金	4,653.81	--
经营活动现金流出小计	71,295.15	--
经营活动产生的现金流量净额	13,997.16	1,570.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	2.89	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5.70	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	8.59	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,321.53	--
投资所支付的现金	3,037.27	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400.00	--
支付的其他与投资活动有关的现金	135.24	--
投资活动现金流出小计	11,894.04	--
投资活动产生的现金流量净额	-11,885.45	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9,137.59	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	394.43	--
取得借款收到的现金	17,950.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	27,087.59	--
偿还债务支付的现金	12,390.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	932.57	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20.00	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	13,322.57	--
筹资活动产生的现金流量净额	13,765.02	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	15,876.73	1,570.49
加:期初现金及现金等价物余额	13,647.76	--
六、期末现金及现金等价物余额	29,524.49	--
附注
净利润	8,440.37	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	608.96	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	998.35	--
无形资产摊销	219.82	--
长期待摊费用摊销	471.36	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-0.77	--
固定资产报废损失	13.91	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	573.52	--
投资损失	246.38	--
递延所得税资产减少	-110.34	--
递延所得税负债增加	-0.70	--
存货的减少	-916.38	--
经营性应收项目的减少	-2,207.83	--
经营性应付项目的增加	9,584.78	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	-4,227.91	--
经营活动产生现金流量净额	13,997.16	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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