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| 通源环境(688679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,091.42 | -- | 35,758.88 | -- | |
| 收到的税费返还 | 235.28 | -- | 178.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,571.50 | -- | 615.82 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,898.20 | -- | 36,553.33 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,525.72 | -- | 26,692.97 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,804.00 | -- | 5,447.53 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,750.54 | -- | 2,900.04 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,519.71 | -- | 2,868.50 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,599.97 | -- | 37,909.05 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,298.23 | -697.37 | -1,355.72 | -5,372.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.64 | -- | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.64 | -- | 3.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,207.17 | -- | 3,555.01 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,138.82 | -- | 2,606.62 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 243.82 | -- | 200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,589.81 | -- | 6,361.63 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,559.17 | -- | -6,358.13 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,264.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,200.00 | -- | 4,150.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,722.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,187.49 | -- | 4,150.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,310.00 | -- | 3,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 837.61 | -- | 581.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 581.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,147.61 | -- | 4,531.41 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,039.88 | -- | -381.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,778.95 | -697.37 | -8,095.26 | -5,372.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,524.49 | -- | 29,524.49 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,303.44 | -- | 21,429.23 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,679.04 | -- | 2,569.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,191.39 | -- | 483.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.84 | -- | 108.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.14 | -- | 80.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.55 | -- | -2.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 808.61 | -- | 273.81 | -- | |
| 投资损失 | -200.92 | -- | -6.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.82 | -- | 34.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.40 | -- | -0.20 | -- | |
| 存货的减少 | -756.77 | -- | 150.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,070.28 | -- | 2,592.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,090.36 | -- | -7,078.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -999.19 | -- | -388.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,298.23 | -- | -1,355.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,303.44 | -- | 21,429.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,524.49 | -- | 29,524.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,778.95 | -- | -8,095.26 | -- | |
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