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通源环境(688679) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,136.95 | 88,115.51 | 56,314.27 | 27,825.81 | |
收到的税费返还 | 1,746.78 | 1,842.08 | 1,831.64 | 16.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,656.16 | 1,515.98 | 1,079.11 | 1,048.43 | |
经营活动现金流入小计 | 118,539.89 | 91,473.57 | 59,225.03 | 28,891.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,439.28 | 65,119.18 | 40,879.93 | 23,167.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,812.33 | 10,770.31 | 7,800.42 | 3,324.03 | |
支付的各项税费 | 6,603.62 | 4,075.58 | 2,877.44 | 1,239.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,928.54 | 8,127.73 | 3,098.92 | 6,179.53 | |
经营活动现金流出小计 | 104,783.77 | 88,092.81 | 54,656.71 | 33,910.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,756.12 | 3,380.76 | 4,568.31 | -5,019.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.08 | 28.09 | 1.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 84.08 | 28.09 | 1.30 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,925.38 | 6,171.26 | 5,123.14 | 3,718.27 | |
投资所支付的现金 | 2,237.61 | 248.72 | 248.72 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,162.99 | 6,419.98 | 5,371.85 | 3,718.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,078.91 | -6,391.89 | -5,370.55 | -3,718.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41.48 | 41.48 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41.48 | 41.48 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,110.00 | 9,010.00 | 7,333.33 | 5,010.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,151.48 | 9,051.48 | 7,333.33 | 5,010.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,861.50 | 2,484.00 | 379.00 | 69.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,177.94 | 2,212.77 | 1,930.82 | 181.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.98 | 9.98 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.74 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,201.18 | 4,696.77 | 2,309.82 | 250.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,950.30 | 4,354.71 | 5,023.51 | 4,759.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,627.51 | 1,343.58 | 4,221.26 | -3,978.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,245.56 | 26,245.56 | 26,245.56 | 26,245.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,873.07 | 27,589.14 | 30,466.82 | 22,267.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,197.53 | -- | 2,703.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,467.89 | -- | 254.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,296.14 | -- | 1,163.69 | -- | |
无形资产摊销 | 192.65 | -- | 106.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 265.35 | -- | 210.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.64 | -- | 0.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -20.65 | -- | -11.23 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 633.17 | -- | 389.18 | -- | |
投资损失 | -296.09 | -- | -106.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -554.62 | -- | 5.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.34 | -- | -0.20 | -- | |
存货的减少 | -86.51 | -- | -229.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,974.30 | -- | 3,573.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,468.08 | -- | 4,248.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,495.22 | -- | -7,233.05 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,756.12 | -- | 4,568.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,873.07 | -- | 30,466.82 | -- | |
现金的期初余额 | 26,245.56 | -- | 26,245.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,627.51 | -- | 4,221.26 | -- |
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