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| 一诺威(834261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,062.03 | 64,558.57 | |||
| 收到的税费返还 | 491.92 | 293.42 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.94 | 202.84 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 283,254.89 | 65,054.84 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,046.48 | 53,628.95 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,708.05 | 1,671.48 | |||
| 支付的各项税费 | 4,982.08 | 1,190.16 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,717.11 | 2,905.21 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 270,453.72 | 59,395.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,801.17 | 5,659.03 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.78 | 39.81 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144.00 | 42.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 249.78 | 81.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,525.90 | 3,088.71 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,525.90 | 3,088.71 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,276.12 | -3,006.89 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,330.00 | 2,450.21 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,826.16 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,156.16 | 2,450.21 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,224.79 | 2,910.75 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,023.70 | 258.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,473.61 | 291.67 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,722.10 | 3,460.56 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,565.94 | -1,010.35 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.95 | 17.38 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,228.05 | 1,659.17 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,600.47 | 7,600.47 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,828.53 | 9,259.64 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,718.42 | 1,195.38 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 26.95 | -108.26 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,893.83 | 439.66 | |||
| 无形资产摊销 | 302.74 | 75.19 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.39 | -26.08 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,333.70 | 262.46 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 13.54 | 22.72 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 353.69 | -3,360.43 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,317.74 | 5,788.74 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,505.42 | 1,369.66 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,801.17 | 5,659.03 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,828.53 | 9,259.64 | |||
| 现金的期初余额 | 7,600.47 | 7,600.47 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,228.05 | 1,659.17 | |||
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