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| 一诺威(834261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,919.13 | 143,258.80 | |||
| 收到的税费返还 | 1,397.99 | 849.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,865.13 | 2,344.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 273,182.25 | 146,453.27 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,865.47 | 134,203.23 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,152.10 | 4,650.49 | |||
| 支付的各项税费 | 5,275.03 | 1,915.21 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,217.75 | 4,008.03 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 268,510.35 | 144,776.95 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,671.91 | 1,676.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,957.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | 2.75 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,783.18 | 1,590.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,746.98 | 1,592.75 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,792.57 | 3,075.19 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,957.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,749.57 | 3,075.19 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,002.60 | -1,482.44 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 33,314.92 | 16,410.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,543.68 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,858.59 | 16,410.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 27,818.88 | 13,433.15 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,407.21 | 846.55 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,193.26 | 480.19 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,419.35 | 14,759.90 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,439.24 | 1,650.10 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.83 | -79.16 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,259.28 | 1,764.83 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,977.14 | 7,752.30 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,717.86 | 9,517.12 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,478.70 | 3,551.08 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 242.28 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,827.89 | 1,561.20 | |||
| 无形资产摊销 | 371.43 | 183.64 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.50 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.73 | -1.46 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,666.35 | 904.89 | |||
| 投资损失 | -3.18 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -36.13 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -5,557.34 | -1,101.66 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,093.60 | -4,896.06 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 774.71 | 1,474.69 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,671.91 | 1,676.31 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,749.76 | 9,517.12 | |||
| 现金的期初余额 | 7,764.79 | 7,752.30 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 968.10 | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | 212.35 | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,259.28 | 1,764.83 | |||
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