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| 一诺威(834261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 748,570.98 | 355,575.67 | |||
| 收到的税费返还 | 13,364.74 | 7,222.47 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,134.55 | 1,552.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 764,070.27 | 364,350.65 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,640.65 | 315,712.03 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,080.87 | 11,656.04 | |||
| 支付的各项税费 | 6,036.66 | 3,825.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.47 | 15,723.88 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 730,137.65 | 346,917.63 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,932.63 | 17,433.02 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 665.83 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.03 | 22.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 834.85 | 22.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,697.04 | 5,953.95 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,697.04 | 5,953.95 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,862.19 | -5,931.96 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 17,430.00 | 11,430.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,430.00 | 11,430.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,850.00 | 8,247.44 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,281.88 | 8,832.42 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 805.44 | 363.64 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,937.32 | 17,443.49 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,507.32 | -6,013.49 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -886.72 | -12.98 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,676.40 | 5,474.58 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,554.48 | 14,554.48 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,230.89 | 20,029.07 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,523.34 | 13,229.85 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 495.91 | 83.28 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,405.01 | 3,508.56 | |||
| 无形资产摊销 | 571.38 | 286.01 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 47.25 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.52 | -3.32 | |||
| 固定资产报废损失 | 140.06 | 21.63 | |||
| 公允价值变动损失 | 9.15 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,154.36 | 859.16 | |||
| 投资损失 | -665.83 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 12.61 | -131.93 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -6,159.66 | -11,653.91 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,553.31 | -14,461.36 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 18,342.73 | 25,370.14 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,932.63 | 17,433.02 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 30,230.89 | 20,029.07 | |||
| 现金的期初余额 | 14,554.48 | 14,554.48 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,676.40 | 5,474.58 | |||
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