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| 一诺威(834261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,214.73 | 516,390.56 | 311,872.64 | 158,591.31 | |
| 收到的税费返还 | 16,669.28 | 14,824.60 | 8,509.41 | 4,011.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,615.78 | 1,316.50 | 928.73 | 317.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 631,499.79 | 532,531.66 | 321,310.78 | 162,920.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,792.44 | 473,374.13 | 283,743.04 | 155,383.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,257.83 | 24,520.22 | 15,016.61 | 6,962.60 | |
| 支付的各项税费 | 9,463.71 | 9,202.72 | 3,828.75 | 3,406.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,991.22 | 5,476.76 | 2,455.95 | 4,569.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 609,505.20 | 512,573.83 | 305,044.35 | 170,322.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,994.59 | 19,957.83 | 16,266.43 | -7,401.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 180.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.66 | 88.44 | 37.66 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217.41 | 99.19 | 48.41 | 184.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,990.50 | 5,373.89 | 1,371.18 | 450.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 708.01 | 153.63 | 153.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,698.50 | 5,527.51 | 1,524.81 | 450.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,481.09 | -5,428.32 | -1,476.40 | -265.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,530.00 | 12,430.00 | 12,430.00 | 10,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,530.00 | 12,430.00 | 12,430.00 | 10,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,620.00 | 21,520.00 | 13,520.00 | 11,551.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,158.00 | 11,056.13 | 10,917.99 | 10,699.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,778.00 | 32,576.13 | 24,437.99 | 22,250.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,248.00 | -20,146.13 | -12,007.99 | -11,820.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 920.62 | 1,089.33 | 616.01 | -136.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,813.89 | -4,527.29 | 3,398.06 | -19,625.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,230.89 | 30,230.89 | 30,230.89 | 30,230.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,417.00 | 25,703.59 | 33,628.94 | 10,605.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,100.09 | 16,569.47 | 11,421.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 360.27 | 316.56 | 752.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,843.42 | -- | 3,847.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.35 | 420.86 | 277.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.80 | 49.50 | 30.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.65 | 15.55 | 16.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 259.61 | 15.14 | -5.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 161.93 | 656.45 | 252.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -210.61 | -824.37 | -146.03 | -- | |
| 投资损失 | 723.25 | 497.41 | 142.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.99 | -5.76 | -92.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,172.88 | 1,409.11 | -10,391.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,677.14 | 12,723.79 | 14,900.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,392.44 | -17,480.62 | -4,882.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,994.59 | 19,957.83 | 16,266.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,417.00 | 25,703.59 | 33,628.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,230.89 | 30,230.89 | 30,230.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,813.89 | -4,527.29 | 3,398.06 | -- | |
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