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| 一诺威(834261) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,337.15 | 448,897.51 | 283,182.79 | 129,988.41 | |
| 收到的税费返还 | 14,529.38 | 10,923.62 | 7,860.33 | 4,009.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,544.61 | 1,054.87 | 621.42 | 255.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,411.14 | 460,876.00 | 291,664.54 | 134,252.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,853.04 | 419,124.91 | 265,781.98 | 125,866.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,802.70 | 21,167.44 | 14,936.12 | 6,681.01 | |
| 支付的各项税费 | 4,669.49 | 3,950.54 | 2,657.71 | 1,143.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,902.01 | 5,657.81 | 3,200.86 | 2,107.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 603,227.23 | 449,900.70 | 286,576.67 | 135,798.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,183.91 | 10,975.30 | 5,087.88 | -1,546.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 481.34 | 24.27 | 21.07 | 1.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 302.20 | 317.27 | -- | 234.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 783.53 | 341.54 | 21.07 | 235.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,356.52 | 1,593.16 | 951.62 | 572.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,376.76 | 2,823.18 | 1,003.47 | 361.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,733.28 | 14,416.34 | 1,955.09 | 933.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,949.74 | -14,074.80 | -1,934.03 | -697.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,067.87 | 30,067.59 | 29,191.89 | 30,067.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,480.00 | 6,430.00 | 6,430.00 | 6,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,547.87 | 36,497.59 | 35,621.89 | 37,497.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,560.00 | 7,430.00 | 6,430.00 | 6,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,880.55 | 11,820.56 | 160.32 | 79.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,380.72 | 6,707.55 | 1,459.82 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,821.27 | 25,958.11 | 8,050.15 | 7,509.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,726.60 | 10,539.48 | 27,571.74 | 29,988.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636.52 | 477.96 | 214.10 | -202.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,597.28 | 7,917.94 | 30,939.70 | 27,542.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,417.00 | 21,417.00 | 21,417.00 | 26,582.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,014.28 | 29,334.94 | 52,356.70 | 54,124.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,728.00 | -- | 5,811.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 998.97 | -- | 187.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,726.87 | -- | 3,858.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 598.60 | -- | 291.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.07 | -- | 286.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.84 | -- | -31.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.94 | -- | -13.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -150.07 | -- | 1,261.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -311.25 | -- | -771.22 | -- | |
| 投资损失 | 2,915.86 | -- | 813.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.22 | -- | -279.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 108.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,008.51 | -- | 2,298.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,280.99 | -- | -3,356.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,290.48 | -- | -5,747.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,183.91 | -- | 5,087.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,014.28 | -- | 52,356.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,417.00 | -- | 21,417.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,597.28 | -- | 30,939.70 | -- | |
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