- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
一诺威(834261) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,063.36 | 170,849.54 | |||
收到的税费返还 | 3,115.98 | 1,361.49 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,422.06 | 945.56 | |||
经营活动现金流入小计 | 464,601.41 | 173,156.59 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,384.93 | 154,139.12 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,528.64 | 7,618.94 | |||
支付的各项税费 | 6,086.38 | 1,793.41 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,827.75 | 5,253.95 | |||
经营活动现金流出小计 | 463,827.70 | 168,805.42 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 773.70 | 4,351.16 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.24 | 20.24 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 7.24 | 20.24 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,661.92 | 2,659.35 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 4,661.92 | 2,659.35 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,654.69 | -2,639.11 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 12,470.00 | 6,375.97 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.00 | 270.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 12,740.00 | 6,645.97 | |||
偿还债务支付的现金 | 16,300.00 | 15,950.44 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,970.57 | 4,533.03 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017.76 | 619.34 | |||
筹资活动现金流出小计 | 22,288.33 | 21,102.81 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,548.33 | -14,456.83 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -956.03 | 42.33 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,385.34 | -12,702.45 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,939.82 | 28,939.82 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,554.48 | 16,237.37 | |||
附注 | |||||
净利润 | 20,895.78 | 8,371.43 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 302.63 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,605.49 | 3,170.32 | |||
无形资产摊销 | 468.63 | 238.55 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | |||
固定资产报废损失 | 28.04 | 21.52 | |||
公允价值变动损失 | -35.15 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,012.88 | 657.36 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | 11.46 | -46.80 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -6,562.07 | -2,887.07 | |||
经营性应收项目的减少 | -9,879.65 | 2,717.87 | |||
经营性应付项目的增加 | -13,662.48 | -8,198.36 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 773.70 | 4,351.16 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 14,554.48 | 16,237.37 | |||
现金的期初余额 | 28,939.82 | 28,939.82 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -14,385.34 | -12,702.45 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |