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| 一诺威(834261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,941.95 | 165,031.95 | |||
| 收到的税费返还 | 1,236.65 | 1,433.01 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,190.44 | 1,648.05 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 345,369.04 | 168,113.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,354.43 | 154,312.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,555.65 | 5,618.34 | |||
| 支付的各项税费 | 4,005.86 | 1,886.89 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,667.74 | 5,367.92 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 319,583.68 | 167,185.54 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,785.36 | 927.46 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.27 | 5.94 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 987.89 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.16 | 5.94 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,806.32 | 775.46 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,806.32 | 775.46 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,806.16 | -769.52 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,370.00 | 18,370.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,370.00 | 18,370.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 16,429.60 | 13,671.91 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,713.73 | 931.92 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,913.73 | 286.92 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,057.06 | 14,890.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,687.06 | 3,479.25 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.18 | -18.76 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,394.33 | 3,618.43 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,717.86 | 5,717.86 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,112.19 | 9,336.30 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,853.52 | 5,884.98 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 241.66 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,975.98 | 1,792.15 | |||
| 无形资产摊销 | 393.94 | 215.80 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1.50 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.77 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,331.95 | 882.32 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -29.32 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 809.11 | -4,611.82 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 7,180.23 | -4,526.25 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,974.66 | 1,290.22 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,785.36 | 927.41 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,112.19 | 9,336.30 | |||
| 现金的期初余额 | 4,749.76 | 5,717.86 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | 968.10 | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,394.33 | 3,618.43 | |||
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