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| 一诺威(834261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,047.73 | 115,024.05 | |||
| 收到的税费返还 | 873.31 | 910.04 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,437.12 | 441.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 240,358.16 | 116,375.59 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,637.57 | 106,295.25 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,876.54 | 3,649.28 | |||
| 支付的各项税费 | 4,826.40 | 2,381.46 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,249.95 | 3,873.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 226,590.46 | 116,199.61 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,767.70 | 175.99 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,781.38 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.63 | 3.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161.24 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,947.25 | 3.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,376.46 | 2,881.60 | |||
| 投资所支付的现金 | 6,781.38 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 22,157.84 | 2,881.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,210.59 | -2,878.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,923.74 | 5,035.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,680.00 | 10,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.80 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,603.74 | 15,237.80 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 21,180.00 | 12,258.85 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,510.11 | 699.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,385.09 | 878.02 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,075.19 | 13,835.90 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,471.46 | 1,401.90 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 398.90 | 45.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,515.45 | -1,254.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,492.59 | 11,828.53 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,977.14 | 10,573.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,578.31 | 5,383.39 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 324.41 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,174.52 | 1,155.46 | |||
| 无形资产摊销 | 309.88 | 152.31 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3.00 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.73 | -2.76 | |||
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,622.88 | 719.01 | |||
| 投资损失 | -1.11 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -24.47 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,135.91 | -4,086.45 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 4,421.78 | -9,832.11 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -504.03 | 6,687.14 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,767.70 | 175.99 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,764.79 | 10,573.62 | |||
| 现金的期初余额 | 11,838.71 | 11,828.53 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 212.35 | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | 653.88 | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,515.45 | -1,254.91 | |||
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