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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4666 | 0.4519 | 0.3384 | 0.2073 | |
| 加权每股收益(元) | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.21 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.21 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.49 | -- | 0.29 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.7875 | 7.5464 | 4.5999 | -- | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.7875 | 5.6598 | 4.6 | -- | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.8942 | -0.2238 | -0.218 | -0.2866 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4881 | 3.3174 | 0.8177 | -- | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0545 | 2.6313 | 2.5178 | -- | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.8443 | 5.7917 | 7.0283 | -- | |
| 主营业务利润率(%) | 47.5596 | 55.1016 | 58.9372 | 55.8293 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.7582 | 7.16 | 7.0245 | -- | |
| 成本费用利润率(%) | 41.4318 | 47.0914 | 55.0787 | 55.1917 | |
| 营业利润率(%) | 31.0356 | 32.3043 | 35.2149 | 35.9206 | |
| 主营业务成本率(%) | 50.8747 | 42.9526 | 38.6123 | 41.0957 | |
| 销售净利率(%) | 26.9555 | 27.4137 | 30.0368 | 30.4987 | |
| 股本报酬率(%) | 66.8943 | 45.1888 | 58.4199 | 20.725 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.5583 | 5.9881 | 12.7002 | -- | |
| 资产报酬率(%) | 11.2451 | 5.7917 | 12.1324 | -- | |
| 销售毛利率(%) | -- | 58.771 | 62.8052 | 59.9067 | |
| 三项费用比重 | 22.7635 | 23.9386 | 23.1704 | 20.912 | |
| 非主营比重 | 15.2496 | 16.5046 | 13.9059 | 9.2253 | |
| 主营利润比重 | 152.6385 | 169.9809 | 166.5887 | 155.4259 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 65865811.89 | 54497797.16 | 39842842.18 | 22762908.25 | |
| 净资产收益率(%) | 8.06 | 5.99 | 7.36 | -- | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.74 | 10.02 | 7.58 | 4.71 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 31737674.27 | -- | 17478558.17 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -29.8492 | -23.6457 | -- | -- | |
| 净利润增长率(%) | -18.1689 | 37.0481 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 76.9286 | -- | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | 64.546 | -- | -- | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.2604 | 1.2679 | 0.9162 | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | 110.4159 | 212.9505 | 196.4637 | -- | |
| 存货周转天数(天) | 10.3472 | 16.159 | 24.304 | -- | |
| 存货周转率(次) | 34.7919 | 16.709 | 7.4062 | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 3.4555 | -- | 1.6565 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.362 | 0.2612 | 0.2339 | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 994.4751 | 1033.6907 | 769.5596 | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4058 | 0.2939 | 0.2743 | -- | |
| 流动资产周转天数(天) | 887.1365 | 918.6798 | 656.2158 | -- | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3822 | 0.2769 | 0.2515 | 0.3116 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 33.8559 | 27.8267 | 19.1172 | -- | |
| 速动比率 | 33.6966 | 27.6255 | 18.726 | -- | |
| 现金比率(%) | 1984.008 | 1408.7546 | 26.7422 | -- | |
| 利息支付倍数 | -2237.8156 | -9712.4546 | -7422.6438 | -4653.3083 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 97.2899 | 96.7205 | 95.5295 | -- | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1200.2503 | -- | 689.3338 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 2.7856 | 3.3907 | 4.6797 | -- | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 70.4448 | -- | 73.0828 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 8.4777 | 9.0397 | 15.2168 | -- | |
| 产权比率(%) | 2.7856 | 3.3907 | 4.6797 | -- | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 8.1058 | -- | 13.8582 | -- | |
| 资产负债率(%) | 2.7101 | 3.2795 | 4.4705 | -- | |
| 总资产(元) | 475901188.9 | 468138648.4 | 288910956.63 | -- | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.5165 | -0.1358 | -0.1935 | -0.4218 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1503 | -0.0287 | -0.0453 | -- | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.9162 | -0.4952 | -0.6442 | -1.3831 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 5.5464 | -0.8746 | -1.0128 | -- | |
| 现金流量比率(%) | 554.6399 | -87.4616 | -101.2755 | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 504112.98 | -- | 17431844.79 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 161631.17 | -- | 9618658.93 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 0 | -- | 1435892.75 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 970000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1348944.87 | -- | 256670 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 128200 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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