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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1913 | -0.0314 | -0.0102 | 0.035 | |
| 加权每股收益(元) | 0.19 | -0.03 | -0.01 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.19 | -0.03 | -0.01 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.06 | -- | -0.03 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.693 | 2.4693 | 2.4904 | 2.5355 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.6489 | 2.4259 | 2.4469 | 2.5014 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1384 | -0.3308 | -0.3296 | -0.0704 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3483 | 1.1406 | 1.1616 | 1.2161 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.4967 | -1.1587 | -0.3766 | 1.1585 | |
| 主营业务利润率(%) | 4.4507 | 3.4924 | 4.5368 | 3.8789 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.7301 | -1.1517 | -0.374 | 1.215 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.0785 | -1.3589 | -0.7022 | 9.9353 | |
| 营业利润率(%) | 10.109 | -1.3785 | -0.7171 | 10.1596 | |
| 主营业务成本率(%) | 95.4512 | 96.3979 | 95.3678 | 95.909 | |
| 销售净利率(%) | 8.5073 | -1.7773 | -0.9383 | 7.9193 | |
| 股本报酬率(%) | 28.9025 | -3.1373 | 8.5755 | 3.5003 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.7324 | -1.2706 | 3.4434 | 1.3805 | |
| 资产报酬率(%) | 9.8151 | -1.1587 | 3.172 | 1.1585 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.8866 | 4.4068 | 4.8357 | 6.4852 | |
| 非主营比重 | 104.4021 | -133.2025 | -348.5819 | 152.9689 | |
| 主营利润比重 | 43.9689 | -254.6845 | -644.1837 | 38.0499 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 19777001.77 | 12182182.63 | 9726941.55 | 3387820.89 | |
| 净资产收益率(%) | 7.33 | -1.24 | -0.37 | 1.42 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.6 | 0.74 | -0.45 | 1.43 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -12348293.19 | -11364096.43 | -6213926.75 | -4473817.52 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -1.2774 | -3.1738 | -14.1135 | -37.8684 | |
| 净利润增长率(%) | 123.5845 | -280.3152 | -272.8116 | 791.1196 | |
| 净资产增长率(%) | 7.6994 | 1.4642 | 2.8212 | 4.3355 | |
| 总资产增长率(%) | 7.4521 | -6.1439 | -15.6383 | -5.7414 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.7547 | 5.3452 | 3.5072 | 1.9435 | |
| 应收账款周转天数(天) | 36.9053 | 50.5126 | 51.323 | 46.3082 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 39.3676 | -- | 18.4124 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7911 | 0.648 | 0.3986 | 0.1534 | |
| 总资产周转天数(天) | 455.0626 | 416.6667 | 451.5805 | 586.7014 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8806 | 0.7754 | 0.4781 | 0.1837 | |
| 流动资产周转天数(天) | 408.8122 | 348.2074 | 376.4903 | 489.9292 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.866 | 0.7104 | 0.4348 | 0.1755 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 12.7678 | 10.5567 | 11.6225 | 5.437 | |
| 速动比率 | 12.7678 | 10.5567 | 11.6225 | 5.437 | |
| 现金比率(%) | 878.3301 | 642.2481 | 735.2769 | 379.8547 | |
| 利息支付倍数 | -462.004 | 176.7832 | 135.7547 | -323.5388 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 91.4536 | 91.1923 | 92.1201 | 83.92 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 4939.8139 | -- | 4284.174 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 9.345 | 9.6584 | 8.5539 | 19.1611 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 35.8112 | -- | 37.731 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 5.0278 | 18.3388 | 18.5788 | 19.9995 | |
| 产权比率(%) | 8.1704 | 8.6504 | 7.7415 | 18.2384 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 1.8514 | -- | 2.1502 | -- | |
| 资产负债率(%) | 8.5464 | 8.8077 | 7.8799 | 16.08 | |
| 总资产(元) | 581871397.54 | 535050242.63 | 534207167.65 | 597017024.6 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0615 | -0.1874 | -0.3038 | -0.1594 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.047 | -0.1222 | -0.1219 | -0.0233 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7233 | -- | -- | -2.0125 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.5498 | -1.3871 | -1.5472 | -0.145 | |
| 现金流量比率(%) | -62.8855 | -154.8724 | -170.9617 | -15.2332 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 61367741.47 | 62784734.25 | 71274472.24 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 110645.95 | -- | 297128.69 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 58140.33 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 213589.92 | -- | 479889.2 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 40991.52 | -- | 40637.42 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1783570.58 | -- | 1288100.13 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1084298.5 | -- | 3106872.75 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4010871.48 | -- | 2458800.71 | -- | |
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