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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.152 | 0.0184 | -0.0094 | 0.0721 | |
| 加权每股收益(元) | -0.16 | 0.02 | -0.01 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.16 | 0.02 | -0.01 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.13 | -- | 0.12 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7517 | 2.9226 | 2.8948 | 3.0163 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.6581 | 2.8396 | 2.8093 | 2.9313 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0021 | -0.1163 | -0.0739 | -0.1244 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0886 | 1.2697 | 1.2394 | 1.3614 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -4.3562 | 0.5326 | -0.2734 | 2.1189 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.1296 | 30.7601 | 31.9414 | 34.1277 | |
| 总资产净利润率(%) | -4.4634 | 0.5428 | -0.2783 | 2.1447 | |
| 成本费用利润率(%) | -9.1721 | 2.1414 | -0.1591 | 17.5803 | |
| 营业利润率(%) | 11.424 | 12.8804 | 15.5024 | 14.3928 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.4757 | 68.8905 | 67.652 | 65.4145 | |
| 销售净利率(%) | -7.1684 | 1.0925 | -0.8004 | 11.9282 | |
| 股本报酬率(%) | -2.548 | 1.8379 | 14.1702 | 7.2108 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.926 | 0.6289 | 4.8951 | 2.3906 | |
| 资产报酬率(%) | -0.7303 | 0.5326 | 4.1174 | 2.1189 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 31.1095 | 32.348 | 34.5855 | |
| 三项费用比重 | 21.0415 | 20.025 | 18.8876 | 18.3208 | |
| 非主营比重 | 190.3266 | -428.0902 | 9091.9331 | 10.4456 | |
| 主营利润比重 | -330.0823 | 1609.2283 | -23084.8021 | 230.5706 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 90657192.83 | 78657134.04 | 57077152.5 | 31358848.12 | |
| 净资产收益率(%) | -6.11 | 0.66 | -0.41 | 2.4 | |
| 加权净资产收益率(%) | -5.88 | 0.65 | -0.41 | 2.43 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 20271974.77 | 20952455.54 | 17717554.45 | 9628396.91 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.0979 | 17.7012 | 22.3562 | 28.2199 | |
| 净利润增长率(%) | -246.3934 | -90.5065 | -106.8253 | -21.5113 | |
| 净资产增长率(%) | -6.5374 | -3.5163 | -2.6426 | 2.3783 | |
| 总资产增长率(%) | 5.0475 | 6.4736 | 6.7765 | 11.1738 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.67 | 5.692 | 4.4043 | 2.1469 | |
| 应收账款周转天数(天) | 41.5225 | 47.435 | 40.8692 | 41.9209 | |
| 存货周转天数(天) | -- | 4.1663 | 5.9834 | 6.017 | |
| 存货周转率(次) | -- | 64.8058 | 30.083 | 14.9575 | |
| 固定资产周转率(次) | 11.731 | -- | 5.0906 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6227 | 0.4968 | 0.3477 | 0.1798 | |
| 总资产周转天数(天) | 578.1275 | 543.4783 | 517.6877 | 500.5562 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7248 | 0.579 | 0.4056 | 0.2093 | |
| 流动资产周转天数(天) | 496.6887 | 466.3212 | 443.787 | 430.0048 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7445 | 0.5735 | 0.4027 | 0.2028 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.92 | 16.0101 | 13.985 | 11.7796 | |
| 速动比率 | 5.92 | 15.937 | 13.8398 | 11.6565 | |
| 现金比率(%) | 129.6647 | 359.652 | 306.6165 | 283.4601 | |
| 利息支付倍数 | 1640.4784 | -626.5138 | 140.4374 | -12232.3119 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 78.8672 | 84.6981 | 84.1135 | 88.6351 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2183.3124 | -- | 1278.4648 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 26.7955 | 18.0664 | 18.887 | 12.8221 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 49.9059 | -- | 59.9744 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 17.4919 | 16.4946 | 16.8509 | 15.5635 | |
| 产权比率(%) | 18.4633 | 6.3442 | 7.2961 | 8.2565 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.6123 | -- | 6.5793 | -- | |
| 资产负债率(%) | 21.1328 | 15.3019 | 15.8865 | 11.3649 | |
| 总资产(元) | 530337036.12 | 524487935.02 | 523111532.24 | 517264693.2 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.001 | -0.0691 | -0.0628 | -0.2057 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0006 | -0.0337 | -0.0215 | -0.0365 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -6.3257 | -- | -1.7248 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0029 | -0.2202 | -0.1351 | -0.3216 | |
| 现金流量比率(%) | 0.4224 | -62.7031 | -34.9807 | -49.9397 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 10501546.68 | 10185069.78 | 10262555.52 | 10205248.99 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 23508.41 | -- | 175501.37 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 171916.45 | -- | 579344.17 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 657597.67 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 7200 | -- | 14950.7 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 11700 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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