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天利科技(300399) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1064 | -0.0028 | -0.0526 | 0.0418 | |
加权每股收益(元) | 0.1 | -0.01 | -0.06 | 0.04 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1 | -0.01 | -0.06 | 0.04 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.08 | -- | 0.08 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.3194 | 2.2103 | 2.1605 | 2.2858 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.2633 | 2.1547 | 2.1095 | 2.2274 | |
每股经营性现金流(元) | -0.1107 | -0.1284 | -0.1736 | -0.103 | |
每股资本公积金(元) | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | |
每股未分配利润(元) | 1.0065 | 0.9097 | 0.8645 | 0.9825 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.1219 | -0.1049 | -2.0268 | 1.637 | |
主营业务利润率(%) | 13.4661 | 16.421 | 17.3802 | 20.9184 | |
总资产净利润率(%) | 4.083 | -0.1049 | -2.0123 | 1.6135 | |
成本费用利润率(%) | 4.5029 | -0.5019 | -5.2353 | 9.1875 | |
营业利润率(%) | 6.1155 | 9.5657 | 9.6159 | 11.8856 | |
主营业务成本率(%) | 86.3175 | 83.3283 | 82.4049 | 78.7839 | |
销售净利率(%) | 3.7192 | -0.128 | -3.7573 | 6.2435 | |
股本报酬率(%) | 20.1682 | -0.2757 | 4.0076 | 4.1842 | |
净资产报酬率(%) | 8.6953 | -0.1247 | 1.8549 | 1.8305 | |
资产报酬率(%) | 7.8131 | -0.1049 | 1.5454 | 1.637 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | 17.5951 | 21.2161 | |
三项费用比重 | 7.0452 | 6.8102 | 6.8555 | 7.0507 | |
非主营比重 | -22.9282 | 2022.4009 | 286.5409 | -37.4262 | |
主营利润比重 | 319.5694 | -3620.0031 | -371.0285 | 264.3426 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 76123505.79 | 69903138.2 | 48041910.35 | 27701434.62 | |
净资产收益率(%) | 4.2 | -0.63 | -2.78 | 1.72 | |
加权净资产收益率(%) | 4.27 | -0.62 | -2.71 | 1.74 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 15543037.27 | 24625522.12 | 16192894.27 | 10666688.52 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 63.0782 | 61.6276 | 71.1374 | 64.2802 | |
净利润增长率(%) | -20.128 | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 3.3652 | 5.4748 | 6.8325 | 8.9596 | |
总资产增长率(%) | -1.8681 | 2.3345 | 4.1269 | -1.1948 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 11.7089 | 7.5723 | 4.6761 | 2.5971 | |
应收账款周转天数(天) | 30.7458 | 35.6563 | 38.4936 | 34.654 | |
存货周转天数(天) | 0.8801 | 0.8569 | 0.7151 | 0.7261 | |
存货周转率(次) | 409.0396 | 315.0978 | 251.7176 | 123.9529 | |
固定资产周转率(次) | 34.3976 | -- | 16.4478 | -- | |
总资产周转率(次) | 1.0978 | 0.8195 | 0.5356 | 0.2584 | |
总资产周转天数(天) | 327.9286 | 329.4692 | 336.0717 | 348.2972 | |
流动资产周转率(次) | 1.2629 | 0.9486 | 0.6192 | 0.2973 | |
流动资产周转天数(天) | 285.0582 | 284.63 | 290.6977 | 302.7245 | |
股东权益周转率(次) | 1.2538 | 0.9673 | 0.6352 | 0.2959 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 17.2393 | 20.394 | 16.8027 | 16.8506 | |
速动比率 | 17.1757 | 20.3253 | 16.7623 | 16.8148 | |
现金比率(%) | 231.529 | 293.778 | 219.8096 | 390.325 | |
利息支付倍数 | -4030.2874 | 578.1118 | 5076.3584 | -12946.9104 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 89.855 | 84.1359 | 83.3119 | 89.4294 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 2935.7125 | -- | 2610.3135 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 11.2904 | 18.8553 | 20.0308 | 11.8201 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 45.331 | -- | 47.187 | -- | |
资本固定化比率(%) | 14.518 | 16.7747 | 16.7145 | 14.5774 | |
产权比率(%) | 5.6135 | 5.0054 | 6.1488 | 5.7709 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 3.0608 | -- | 3.1916 | -- | |
资产负债率(%) | 10.145 | 15.8641 | 16.6881 | 10.5706 | |
总资产(元) | 510069014.58 | 519104400.85 | 512426333.63 | 505056666.33 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0387 | -0.0596 | -0.1241 | -0.1536 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0429 | -0.0489 | -0.0669 | -0.0403 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.0408 | -- | -- | -2.4607 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.4229 | -0.3081 | -0.4011 | -0.3811 | |
现金流量比率(%) | -85.0548 | -116.0461 | -130.6623 | -78.0528 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 9306965.11 | 9234602.36 | 9193879.62 | 9362313.59 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 495142.29 | -- | 2699.76 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 2699.76 | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 512607.65 | -- | 740889.2 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 417869.85 | -- | 272399.59 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 91604 | -- | 1721.08 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 589920.1 | -- | 2300482.75 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 296237.14 | -- | 239000 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 2129042.51 | -- | 2112262.51 | -- |
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