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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2363 | 0.2922 | 0.1891 | 0.1417 | |
| 加权每股收益(元) | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.16 | -- | 0.11 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.8544 | 6.0616 | 5.9585 | 5.9882 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.8029 | 5.9674 | 5.8705 | 5.9233 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.218 | 0.0806 | 0.0267 | 0.0803 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.4175 | 2.4881 | 2.4881 | 2.4881 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2393 | 2.2344 | 2.1375 | 2.1903 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.9501 | 4.7319 | 2.9765 | 2.2981 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.7869 | 34.564 | 33.9015 | 48.9875 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.7439 | 4.82 | 3.0745 | 2.3394 | |
| 成本费用利润率(%) | 27.7134 | 28.4264 | 29.2063 | 52.2705 | |
| 营业利润率(%) | 20.8055 | 21.5241 | 21.2451 | 36.3529 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.8013 | 64.9591 | 65.6054 | 50.5056 | |
| 销售净利率(%) | 19.3756 | 19.0084 | 19.7869 | 29.9747 | |
| 股本报酬率(%) | 36.1593 | 29.2167 | 41.0258 | 14.1715 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.6681 | 4.82 | 6.8852 | 2.3666 | |
| 资产报酬率(%) | 12.1641 | 4.7319 | 6.457 | 2.2981 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 35.4534 | 35.2772 | 49.209 | |
| 三项费用比重 | 18.5968 | 17.1395 | 17.3529 | 18.5336 | |
| 非主营比重 | 28.6721 | 27.8482 | 34.0506 | 15.5185 | |
| 主营利润比重 | 155.9377 | 147.2487 | 139.0943 | 134.7583 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 66347451.72 | 42501135.47 | 25921983.94 | 18528290.26 | |
| 净资产收益率(%) | 7.98 | 4.58 | 3 | 2.29 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.83 | 4.65 | 3.02 | 2.32 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 23815276.75 | -- | 8788149.44 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 33.8686 | 24.3259 | 13.1066 | -7.2348 | |
| 净利润增长率(%) | -3.7755 | -13.7938 | -25.4903 | -8.8286 | |
| 净资产增长率(%) | -6.2938 | 7.0985 | 72.7144 | -- | |
| 总资产增长率(%) | -5.0563 | 5.5132 | 75.9358 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.5315 | 5.9169 | 3.6333 | 2.1693 | |
| 应收账款周转天数(天) | 34.1832 | 45.632 | 49.5417 | 41.488 | |
| 存货周转天数(天) | 12.2514 | 12.0948 | 7.7229 | 15.2703 | |
| 存货周转率(次) | 29.3845 | 22.3237 | 23.3073 | 5.8938 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.8903 | -- | 1.9888 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3997 | 0.2536 | 0.1554 | 0.078 | |
| 总资产周转天数(天) | 900.6755 | 1064.6688 | 1158.3012 | 1153.8462 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4491 | 0.3055 | 0.1868 | 0.0915 | |
| 流动资产周转天数(天) | 801.6032 | 883.7971 | 963.5974 | 983.6066 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4134 | 0.2594 | 0.1627 | 0.0803 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 21.6432 | 40.8476 | 12.0889 | 27.3175 | |
| 速动比率 | 21.3096 | 40.282 | 12.0178 | 27.0074 | |
| 现金比率(%) | 715.4285 | 2232.1561 | 630.2081 | 1307.7456 | |
| 利息支付倍数 | -652.6378 | -444.792 | -454.0043 | -905.987 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 96.0218 | 98.1738 | 93.7804 | 97.1061 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1164.8254 | -- | 1244.0444 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 4.143 | 1.8602 | 6.6321 | 2.9801 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 66.1727 | -- | 68.4135 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 14.4747 | 25.8747 | 26.4566 | 21.5708 | |
| 产权比率(%) | 4.143 | 1.8602 | 6.6321 | 2.9801 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 8.2434 | -- | 7.5383 | -- | |
| 资产负债率(%) | 3.9782 | 1.8262 | 6.2196 | 2.8939 | |
| 总资产(元) | 451838413.31 | 493947838.22 | 508297694.26 | 493334033.6 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1787 | 0.0525 | 0.0279 | 0.1699 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0733 | 0.0131 | 0.0042 | 0.013 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9223 | 0.2759 | 0.1411 | 0.5667 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 1.8431 | 0.715 | 0.0675 | 0.45 | |
| 现金流量比率(%) | 184.3099 | 71.4978 | 6.7514 | 45.0026 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 76017.32 | -- | 453373.05 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 449518.16 | -- | 80671.07 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 180 | -- | 1564944.87 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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