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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0856 | 0.0174 | 0.0059 | 0.0039 | |
| 加权每股收益(元) | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.01 | -- | -0.03 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5005 | 2.4336 | 2.4221 | 2.4302 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.4659 | 2.3995 | 2.3869 | 2.3972 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4223 | 0.2477 | -0.1661 | 0.1114 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1806 | 1.1157 | 1.1031 | 1.1134 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.1222 | 0.6031 | 0.1838 | 0.1225 | |
| 主营业务利润率(%) | 7.0019 | 7.6309 | 7.7035 | 8.2881 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.0586 | 0.6063 | 0.1945 | 0.1296 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.5238 | 1.2942 | 0.2614 | 0.74 | |
| 营业利润率(%) | 4.4613 | 1.2665 | 0.2607 | 0.7215 | |
| 主营业务成本率(%) | 92.813 | 92.144 | 92.0556 | 91.4188 | |
| 销售净利率(%) | 3.7563 | 0.9544 | 0.4663 | 0.5522 | |
| 股本报酬率(%) | 17.8351 | 1.7399 | 9.5571 | 0.3928 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.1326 | 0.7149 | 3.9458 | 0.1616 | |
| 资产报酬率(%) | 6.508 | 0.6031 | 2.9823 | 0.1225 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.5453 | 5.1549 | 4.999 | 4.7323 | |
| 非主营比重 | 91.0195 | -7.5567 | 660.2336 | 145.3239 | |
| 主营利润比重 | 157.0682 | 604.5958 | 3029.1213 | 1161.3223 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 31515963.26 | 27490104.88 | 19230637.82 | 11650677.01 | |
| 净资产收益率(%) | 3.47 | 0.74 | 0.21 | 0.23 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.52 | 0.74 | 0.21 | 0.23 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -798661.46 | -120222.39 | -5058420.92 | -1578040.33 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -11.4658 | 4.9006 | 17.3777 | 48.6222 | |
| 净利润增长率(%) | 164.8826 | 87.0497 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 3.0617 | 1.265 | 1.0247 | 0.9756 | |
| 总资产增长率(%) | -3.9956 | -9.4624 | 13.2506 | 22.1194 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.3969 | 3.9217 | 1.6171 | 1.1544 | |
| 应收账款周转天数(天) | 48.669 | 68.8477 | 111.3104 | 77.9626 | |
| 存货周转天数(天) | 0.4745 | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | 758.6258 | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 36.1146 | -- | 19.5205 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8142 | 0.6353 | 0.417 | 0.2348 | |
| 总资产周转天数(天) | 442.1518 | 424.9961 | 431.6547 | 383.3049 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9637 | 0.7394 | 0.4851 | 0.273 | |
| 流动资产周转天数(天) | 373.5602 | 365.1609 | 371.0575 | 329.6703 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9247 | 0.7503 | 0.5211 | 0.293 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 10.0594 | 5.5635 | 3.5596 | 3.6034 | |
| 速动比率 | 10.0472 | 5.5635 | 3.5596 | 3.6034 | |
| 现金比率(%) | 677.0962 | 319.385 | 144.8852 | 180.2098 | |
| 利息支付倍数 | -188.5598 | 6.1103 | 80.9342 | 41.7997 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 91.2437 | 84.3544 | 75.5817 | 75.8148 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 4186.511 | -- | 3843.524 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 9.5966 | 18.5474 | 32.3071 | 31.9003 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 39.162 | -- | 41.2697 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 17.6953 | 15.7486 | 17.5667 | 17.3941 | |
| 产权比率(%) | 9.1359 | 18.4775 | 32.2343 | 31.7775 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 2.1795 | -- | 1.9665 | -- | |
| 资产负债率(%) | 8.7563 | 15.6456 | 24.4183 | 24.1852 | |
| 总资产(元) | 541516896.12 | 570075147.79 | 633234601.1 | 633382201.58 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1854 | 0.1359 | -0.1315 | 0.1566 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1541 | 0.0859 | -0.0518 | 0.0348 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.9352 | 14.2365 | -28.1891 | 28.3632 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 1.7597 | 0.5488 | -0.2122 | 0.1437 | |
| 现金流量比率(%) | 184.8476 | 55.0854 | -21.271 | 14.427 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 58042656.88 | 40975541.16 | 45985231.45 | 43772589.81 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 448144.81 | -- | 393861.31 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 12244.68 | -- | 509.78 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 481234.44 | -- | 781201.86 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 7453.29 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 134429.8 | -- | 206164.65 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1385700.23 | -- | 3171181.91 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3073342.15 | -- | 342474.38 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2298977.57 | -- | 2617728.86 | -- | |
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